城投公司总会计师履职工作报告.docx

城投公司总会计师履职工作报告一、加强理论,提高自身思想素质。学习一来,我以深入开展“基层党组织建设”活动为契机,认真学理论和“三个代表”重要思想,深刻领会十八大会议精神和科学发展观的内涵实质,以科学发展观为指导,切实把加强财政监管工作作为自己的行动指南,同时,根据工作需要和自身实际,坚持相关理论学习,不断丰富自己的知识,开拓自己的视野,提高自己的领导艺术和工作水平,通过学习不仅增强了理论素质和领导能力,也提高了自己的思想水平和党性修养。二、认真履行工作职责,扎实推进各项工作。我具体协管财务和审计工作,参与领导公司财务管理、工程项目成本和预算管理、会计核算、工程结算、项目申贷和申贷项目监管等方面的工作。在日常管理工作中,自觉遵守国家有关财经法规和上级主管部门的有关规定,严格按照公司经营管理方面的规章制度办事,坚持原则,不隐瞒观点,较好地维护了公司的利益,在历次税务和审计检查中得到了相关部门上的好评和肯定。1、积极拓宽融资渠道,解决项目资金瓶颈今以来,受国家宏观调控政策和台的影响,公司融资工作非常艰难。为应对严峻的融资形势,解决项目建设资金缺口,在公司总经理的带领下,积极加强与农发行的联系协调,多次邀请省、市农发行领导到武广新城和大道东段视察指导,受到了省农发行领导的高度肯定和大力支持,省市分行领导现场办公并指导欧阳海灌渠武广新城段主干渠改造项目农发行2亿元贷款的申贷工作,现申贷资料已上报,可望2015一季度贷款到位。此外,积极拓宽融资渠道,探索运用BT项目融资建设模式,铜锣洲小区“防洪堤、风光带、沿江路”三位一体工程实现BT模式融资9000万元,武广新城人工湖工程实现BT模式融资9500万元,欧阳海灌渠主干渠工程实现BT模式融资8800万元,,。按照《市使用国家开发银行贷款管理办法》及上级有关要求,切实抓好开行和农发行还款监管是我的主要工作职责,全共督促贷款项目单位按照贷款合同支付开行贷款本息2775万元,支付农发行贷款本息6802万元,切实维护了政府与公司的诚信,防范和避免开行和农发行贷款给财政运行带来风险和压力。2、加强公司财务管理,建立完善各项财务制度。根据国家有关财经法规和上级部门的关规定,结合公司实际情况,制定并完善了公司财务部门各项工作准则和岗位责任,明确了资金支付程序。为加强工程项目成本控制,规范项目资金管理,财务部全程参加与征地拆迁安置补偿和工程项目进度验收工作,根据实际依法依规按程序拨付项目建设各项资金。对于公司日常运转各项费用的支出,也严格按照审核联鉴制,依制度按程序办事,该支出的尽量节约,不该支出的严格把关,决不浪费纳税人的“一稻一粟”。三、勤勉务实,按时完成各项工作。一来,我能一贯遵守公司考勤制度、做到按时上下班,不轻易离开