差旅费管理办法.doc

为进一步加强集团资金的管理,规范出差行为,根据国家和市有关文件规定并结合集团实际情况,制定本办法。第一条本办法所称出差是指:因工作需要,出京参加会议、联系业务、商务考察、调研等公务活动。第二条差旅费包括:交通费、住宿费、伙食补助费等,按照出差的自然天数实行分项计算。第三条集团所有工作人员出差,都应本着厉行节约、降低费用的原则,努力提高工作效率,严控出差时间。第四条集团各单位、各部室要加强对出差的管理,对出差的人员要定任务、定人数、定地点、定时间。除因特殊情况并经批准;对超过原批准人员或者天数的差旅费用,财务部门不予报销。第五条以下人员经过审批后,可以报销差旅费:(一)机关一般管理人员出差由部门负责人审核,集团主管领导批准。(二)机关各部室正职出差由集团主管领导审核,董事长或总经理批准;副职出差由集团主管领导批准。(三)各单位党政主要领导(正职)出差,按照系统分别报党委工作部或集团办公室审核,由党委书记或总经理批准。各单位副职及以下人员出差,按照审批权限由各单位党政主要领导批准。(四)集团领导副职、总经理助理以及享受同等待遇人员出差,由董事长或总经理批准。(五)集团领导带团或几个单位、部门共同组团出差,由董事长或总经理批准。第六条出差人员依据下列程序办理借款手续:(一)出差人填写“出差审批单”(详见附件2),报送主管领导或主要领导审批。(二)财务部门凭核准的“出差审批单”办理借支备用金。出差返回后10天内办结出差费用。第七条出差人员乘坐交通工具的标准:(一)集团总经理助理以及享受同等待遇以上人员出差,可根据需要自行确定交通工具。(二)各单位、各部室正职、副职出差,根据路途情况可乘坐飞机,但具备以下情况之一的一般应乘坐火车或汽车:1、出发地至目的地有夕发朝至的列车;2、乘车时间在8小时以内;(三)一般工作人员出差应乘坐火车或汽车。特殊情况,机关工作人员按照审批权限经集团领导批准可乘其他交通工具。各单位人员由各单位党政主要领导按照分工进行审批。第八条出差人员按照下列要求乘坐交通工具:(一)飞机:一般工作出差均应乘坐经济舱。集团董事长、总经理可乘坐公务舱;其他人员因特殊需要,需经董事长或总经理批准,可乘坐公务舱位。。(二)火车:集团总经理助理及享受同等待遇以上人员,可乘坐软卧;其他人员应乘坐硬卧或硬座。(三)轮船:集团总经理助理及享受同等待遇以上人员,可乘坐一等舱位,各单位、各部室正、副职人员可乘坐二等舱位;其他人员应乘坐三等及以下舱位。(四)出差人员经批准乘坐飞机者,其乘坐往返机场的专线客车费用,可在出差人市内交通费中,按照出差的目的、行程一并进行报销。第九条住宿费报销标准(一)非限制性标准1、集团领导、集团领导带队出差以及经集团领导授权代表集团参加商务性谈判或公务活动,实行实报实销制度。2、集团领导出差可单独包住一个房间。3、各单位、各部室正、副职带队出差,经单位党政主要领导批准,可以实报实销住宿费用。(二)限制性标准1、集团总经理助理以及享受同等待遇人员到直辖市、沿海开放城市等地出差在宾馆住宿,每人每天280元;各省省府,每人每天220元;一般地区,每人每天180元。2、各单位、各部室正、副职到直辖市、沿海开放城市等地出差在宾馆住宿,每人每天220元;各省省府,每人每天180元;一般地区,每人每天140元。3、一般人员到直辖市、沿海开放城市等地出差在宾