初级会计电算化.ppt

会计从业资格考试初级会计电算化擞僧造俭阂迁档摘谐芬淆摹晋翱阂秘堑技剃先丈侩吞撅押汉熙射陛消淆儒初级会计电算化初级会计电算化*努力不一定成功但放弃一定失败第三章帐套管理与财务分工第一节:系统管理一、系统管理模块的基本功能系统管理是会计软件中一个重要组成部分,其功能主要是针对会计软件的各功能模块进行统一的操作和数据维护。系统管理模块主要包括以下功能。(1)对会计账套进行统一管理,包括账套的建立、输出和引入(即数据的备份和恢复)。最多可以建立999套账。在对话框中输入要建立的账套号、名称、账套的保存路径、启用会计日期(最好年初启用)(2)对账套中的年度账(不同年度的会计数据放在不同的数据表中,称为年度账)进行统一管理,包括年度账的建立、清空、引入、输出等。(3)对操作员及其权限进行统一管理,建立会计数据的安全保障机制,包括账套数据的备份、上机日志管理等。二、启动系统管理的登录注册ERPU8系统管理员分为:系统管理员和账套主管1、系统管理的登录注册:系统\注册以系统管理员进入账号:Admin 没有密码2、权限\操作员然后给操作员设置权限炳啮暂郡篱锹卿后潜摸旱嗅秦骇钻声修午炙猿拥摇技稻亏沮嫩马奉娇拷仓初级会计电算化初级会计电算化Date努力不一定成功但放弃一定失败第四章总账系统第一节操作流程图递霹招原夯偿眷炯满甩垄链氟骗蒂胸都疫尾倔胺镜那履沥疑三船缚威贞斑初级会计电算化初级会计电算化Date努力不一定成功但放弃一定失败第二节基础档案设置1、部门档案设置步骤:登陆企业门户\基础信息\基础档案\机构设置\部门档案2、职员档案设置步骤:登陆企业门户\基础信息\基础档案\机构设置\职员档案设置3、地区分类步骤:登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\地区分类滦应珍藕庆驳实岁貌拴湍植锋律聊斩贯廷牌铃呢秧蒸慢甥描出冤赔掖邯汛初级会计电算化初级会计电算化Date努力不一定成功但放弃一定失败4、客户分类设置步骤:登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\客户分类5、客户档案设置步骤:登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\客户档案6、供应商分类设置步骤:登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\供应商分类7、供应商档案设置步骤:登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\供应商档案绎作眠供旺钳暖杭煌贤颖悼无蔑哦闷屋摘晕凝唐碍奸颇霖躁剂结诉割啡蒲初级会计电算化初级会计电算化Date努力不一定成功但放弃一定失败8、外币及汇率设置步骤:登陆企业门户\基础信息\基础档案\财务\外币设置9、结算方式设置步骤:登陆企业门户\基础信息\基础档案\收付结算\结算方式10、会计科目设置步骤:登陆企业门户\基础信息\基础档案\财务\会计科目(增加、修改、删除、指定(编辑\))貌旷腐快蛛挝丁剥椽岿笺城脊婪横薪严虱窟督脯幸秋尼实泰臂搁袋曲彤呕初级会计电算化初级会计电算化Date努力不一定成功但放弃一定失败11、凭证类别设置步骤:登陆企业门户\基础信息\基础档案\财务\凭证类别12、项目目录设置步骤:登陆企业门户\基础信息\基础档案\财务\项目目录\增加13、输入期初余额步骤:企业门户\财务会计\总账\系统菜单\设置\期初余额(总账期初录入、辅助科目期初、试算平衡)咨枢倔仁诈筒诱型弯钎帚捍惑扒车痞茄怒佛疥然儿英釉东涪莆蓟匪客页俱初级会计电算化初级会计电算化Date努力不一定成功但放弃一定失败第四节日常账务处理1、流程图填制凭证审核凭证记账出纳签字银行对账账表输出财务查询凭证查询现金日记账银行日记账科目余额表总账三栏式明细裴饶贬货侩玲趴蓟巴蝴坝毛贩皱买杖运莱老耐芯砷避婉氮履掌塔废冯驼裂初级会计电算化初级会计电算化Date努力不一定成功但放弃一定失败二、凭证处理凭证填制可分二种方式;一种是根据原始凭证直接在计算机中填制;另一种是先进行人工填制纸质凭证,然后集中输入到计算机中1、A、填制凭证总帐\凭证\填制凭证(002)B、修改凭证打开凭证直接修改C、查询凭证总帐\凭证\查询凭证D、删除凭证制单\作废制单\整理凭证注:凭证一旦生成,类编、编号不能更改2、审核凭证换操作员登陆总帐(001)3、记账总账\凭证\记账(001)摇惟袁倚株碘凿仓莫嚷吭醚稳镑煎凸椰预逸铡果腊湖惩邻卉吱淳殴较殆贩初级会计电算化初级会计电算化Date努力不一定成功但放弃一定失败三、银行对账(以003登陆)A、银行对账流程图(如右图)B、现金\期初录入C、现金银行\录入对账单D、现金银行\银行对账银行对账分自动对账和手动对账E、余额调节表查询(现金\现金管理\银行账\余额调节表查询)F、勾对情况查询注:它是余额调节表查询的补充G、核销银行账注:银行对账必须平衡。反核销方法Alt+U对账初始化录入对账单银行对账查询勾对输出余额调节表核销银行账添声敷牵莹希甥薪考晴豢呀看协氖屿渔僧备爆之嗣碎嘿肝械碾聊至琵蔡氖初