2011年度财务决算报告.doc

2011年度财务决算报告一、总体情况介绍企业经营业绩考核指标完成情况:产销量、收入、税前利润的完成情况二、税利利润构成税前利润构成及与计划数比较如下:单位:万元、万吨项目2011年实际数2011年预算数增减率%产/销量(万吨)营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用营业利润利润总额请对实际数、计划数增减原因分析:(一)售价全年累计销售原煤万吨,主营业务收入万元,平均单价元/吨与计划单价元/吨增加(减少)元/吨,主要原因:。(二)生产成本单位:万元、元/吨项目预算数实际数单位成本变动率%发生额单位成本发生额单位成本产量(万吨)1、直接材料2、直接薪酬成本3、燃料动力小计4、一般制造费用5、固定提取费用生产成本与预算差异原因:(三)销售、管理、财务费用单位:万元、元/吨项目预算数实际数单位成本变动率%发生额单位成本发生额单位成本产量(万吨)1、销售费用2、管理费用3、财务费用小计与预算差异原因:请对实际数、计划数增减原因分析:销售费用管理费用财务费用三、主要资产、负债、所有者权益变动情况资产变动情况资产类主要项目变动表主要项目金额(万元) 占资产比重(%)期末年初差额增减比例期末年初货币资金应收票据及应收账款预付账款其他应收款及应收利息存货固定资产及在建工程无形资产及递延所得税资产总计请就资产类主要项目变动原因进行分析、说明1、货币资金减少(增加)的原因是:2、3、(二)负债变动情况负债类主要项目变动表主要项目金额(万元) 占资产比重(%)期末年初差额增减比例%期末年初应付账款应交税费预收帐款应付职工薪酬其他应付款应付股利负债总计请就负债类主要项目变动原因进行分析、说明(三)所有者权益变动情况请就权益类主要项目变动原因进行分析、说明所有者权益期初余额万元,期末余额万元,主要变动内容有(1) (2)、(3)、。四、现金流量情况请就主要项目进行分析、说明(一)经营活动产生的现金流(二)投资活动产生的现金流(三)筹资活动产生的现金流五、固定资产(或基建)投资情况主要项目金额(万元)预算数实际数差额增减比例固定资产投资其中:矿建工程士建工程设备购置费安装工程建管费利息其他基本建设费用请对实际数、计划数增减原因说明:六、专项资金提取使用情况单位:万元科目名称年初余额本年增加本年使用年末余额专项储备其中:维简费安全费用矿山环境治理保证金煤矿转产发展资金说明专项资金提取使用情况附件:(依序列出附表的名称及其他附件名称)1、2011年度资产负债表2、2011年度利润表3、2011年度现金流量表4、2011年度原煤完全成本分析表5、2011年度原煤产品成本构成明细表5、2011年度销售费用明细表6、2011年度管理费用情况表7、2011年度固定资产投资完成情况表8、XXXXXX公司X年X月X日盈却删圾挥渔厅趴唇晶杉步致直剔章肇爱急浚饵臀郭齐穷挡铜载辰够将管且汐制谤钥愚