成品内部管理控制制度.doc

目录一、制定目的……………………………………………….2二、适用范围……………………………………………….2三、权责设置……………………………………………….2四、成品库出入库作业制度……………………………….3五、仓库存储管理制度…………………………………….5六、退料管理制度………………………………………….6七、逾期未提料、呆滞料、报废处理制度……………….6八、物料盘点要求………………………………………….7成品库内部管理控制制度一、制定目的确保成品库在收发与仓储过程中的质量,做到帐物合一。二、适用范围本制度适用于成品库内部业务管理控制。三、权责设置本制度的制定和修改权责单位为厂部。四、成品库出入库作业制度成品出入库作业流程图成品入库作业流程车间生产完工并经过检验(质量要求、型号、壁厚、长度、色泽、包装要求、数量)后,填写『车间入库跟踪卡』(注明:订单编号、型号、壁厚、长度、色泽、包装要求、数量、客户名称)由包装组缴成品库收料组;仓库收料组根据『销售订单』核对『车间入库跟踪卡』信息及入库实物是否一致,一致则安排库位入库,如出现不一致则退回车间处理。仓库收料工必须严格按照订单信息收料,个别特殊客户有特殊要求的由业务部经理审批后通知仓库管理负责具体落实。核对一致后由收料组长安排库位,收料工放置物料,组长填写『仓存卡』并将仓存卡按照要求挂置好。当班下班前完成所有入库记账工作(.系统记账)更新库存余额帐。销售出库作业流程成品仓库及时将入库订单信息通过系统的齐套查询功能反映出来共享,并确保数据的准确性。业务员根据齐套查询及现场实物核实后通知客户提货,业务员开具的『提货单』必须包含客户名称、订单编号、型号、壁厚、长度、色泽、包装要求、提货数量等信息。『提货单』必须有业务员、业务经理、财务对提货和资信相关要求进行符合性验证签字后,成品库方可发货。成品库所有出库业务均需参照『销售订单』出库,零支料等业务均需有业务部进行订单控制(业务部下销售订单并注明“库存有料不需生产字样”,成品库按照销售订单做库存与订单料的系统转换、过磅及出库业务),严禁无订单出库,违者严肃追究仓库负责人的责任。『提货单』由业务员交成品库管理员,由管理员协调安排司磅员和装卸组任务,原则上装车按照谁先来谁先装的顺序进行作业。在发货的时候当出现订单不齐的时候,严禁随意进行客户订单的替代,必须经过业务部经理的审批同意并在提货单上签字,仓库方可操作。司磅员按照『提货单』、『销售订单』核对实物(型号、壁厚、长度、色泽、包装要求、数量),并清点支数、过磅称重。司磅员必须注意记录每一笔过磅重量,防止漏统计的现象发生。一张『提货单』装完后,司磅员制作参照『销售订单』制作『磅码单』,『磅码单』一式四联,两联由客户交业务部,由业务部经理按照『鑫裕公司铝型材销售价格规定』的要求核价,交财务结算;一联仓库留存,一联和财务对帐。司磅员根据『磅码单』记『销售出库账』(系统记账),及时更新库存余额。属于库存料或者订单代订单出库的司磅员必须先将库存料由正常库存转化为订单库存,再作销售出库记账;司磅员当班下班前必须完成以下工作:通过磅码系统汇总形成『销售日报表』并打印报相关领导或部门;系统销售出库及记帐业务。五、仓库存储管理制度储区的标识仓库必须画置货位,楼上楼下均需设置货位,并且标识清楚。仓库的物料均需挂置仓存卡,按照《