仓库管理标准作业程序.doc

Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse仓库管理标准作业程序一、目的 规范仓库管理工作,确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。 二、适用范围 使用于物业部下属各处的仓库管理工作。 三、职责 1、公司采购员负责物品的采购工作。 2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理库存物品的保管。 3、公司/各处财务会计负责物品的核算。 4、公司财务部主管负责仓库管理工作的监督。 四、程序要点 1、库存物品的限额标准 (1)日常消耗物料的库存限额: ①一般为每月平均消耗量的两倍; ②特殊情况另行处理。 (2)常备的零件物品的库存限额: ①一般为每月平均消耗量的3倍; ②特殊情况另行处理。 (3)各处库存物品的总额,应控制在该处管理费用收入加其他各项经营收入的总和的40%以下。 2、物品采购的申请 (1)仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量,编制下月物品采购计划。 (2)当仓库物品低于规定的库存限额时,应及时填制所需物品的采购计划。 (3)仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。 (4)仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部主管审核。 (5)公司财务部主管依据下列内容审核: ①仓库实际库存量; ②当月实际消耗量; ③库存物品的限额标准; ④下月预计消耗量; ⑤下月资金预算。 (6)财务部经理审核: ①采购计划不合理的,应及时予以调整申购计划; ②采购计划合理的,财务部主管应在财务审核栏内签署姓名、日期。 (7)采购计划在每月30日前报公司总经理审批。 (8)总经理审核同意后,交采购员按照《采购管理标准作业程序》中的相关规定进行采购。 3、物品的入仓程序 (1)物品的入仓程序: ①采购员原则上应在物品采购回来的当日,将物品送交仓库验收,特殊情况不能在当日入仓的,应报经营部经理批准后另行处理; ②如采购员通知物品供应商送货上门,采购员应陪同供应商一起到仓库验货; ③仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收; ④经验收合格的物品,仓库管理员应开具《物品入库单》,并将物品分类存放; ⑤仓库管理员应根据当天的物品验收单,及时登记物品明细帐; ⑥仓库管理员应在每日下班前,将《物品入库单》汇总后,交管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。 (2)退回物品的入仓程序: ①相关人员将未使用完的物品送到仓库; ②仓库管理员应根据核查结果,按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收: ——合格品,填写《物品入库单》,在备注栏内填写“退回物品入库”字样,存入合格品存放区内; ——不合格品,填写《不合格品处理表》(详见《物品验证标准作业程序》)后存放在不合格品区等待处理。 ③仓库管理员应在每日下班前,根据退回的《物品入库单》,登记仓库物品明细账,并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。 (3)设备工具的入仓程序: ①新采购的工具按物品的入仓程序执行; ②以旧换新的设备工具入仓程序: ——经办人应凭其所在各部经理签名确认的《工具领用单》到仓库办理旧工具入仓手续; ——仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续,同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认; ③退还