每周银行往来账总结表
Weekly bank summary
每周银行往来账总结表
WEEKLY BANK SUMMARY
本周开始日期Outlet:
本周编号Week number:
本周结束日期Week ending:
日期
Day
期初余额
Opening
balance
(￡)
现金收入
Cash
in
(￡)
支票收入
Cheques
in
(￡)
现金支出
Cash
out
(￡)
支票支出
Cheques
out
(￡)
期终余额
Closing
balance
(￡)
日期一
Monday
日期二
Tuesday
日期三
Wednesday
日期四
Thursday
日期五
Friday
日期六
Saturday
日期日
Sunday
总计
Totals
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