银行对账员岗位说明书
一、基本信息
岗位名称
:银行对账员
所属部门
:财务部会计科
编制者
:人力资源部
审定者
:财务部总经理
二、岗位目的
负责银行对账及银行余额调节表的编制工作
三、工作关系
财务部总经理
业务经理
指挥汇报关系
公司内部沟通关系
部门
岗位
频繁程度
(频繁/经常/偶尔)
公司外部沟通关系
单位
部门
频繁程度
(频繁/经常/偶尔)
银行
综合部
经常
四、主要职责与工作任务
职责一:管理核对公司银行账目
任务1:负责将各银行账户的银行对账单与企业银行账的核对
任务2:编制银行存款余额调整表
任务3:查找未达账项产生原因,并以书面形式提交给相关制证人进行账务处理
工作依据(与该岗位工作紧密相关的规范、制度、标准):
中国远洋物流公司财务管理办法、中国远洋物流公司会计核算管理办法、大连中远物流有限公司预算管理办法、大连中远物流财务工作规范、大连中远物流有限公司资金管理办法、大连中远物流有限公司各项支出管理办法
五、工作权力
人事权力:
财务权力:
工作权力:
六、工作责任
对银行对账出现差错负责
七、任职资格
教育程度/经验
学历:中专
专业:财会
工作经验:从事财务工作2年以上
外语语种与水平:能够借助工具阅读本专业的外文资料
计算机水平:能使用办公软件和办公操作系统,进行文字、图表、办公信息的处理
业务知识与技能
业务知识:
技能:
特殊要求
性别:/
年龄:/
政治面貌:/
其他:/
八、关键绩效指标(KPI)
及时反映账上余额,确保各银行账户的银行对账单与企业银行账的核对准确无误
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