物资管理制度.doc

物资管理制度.doc物资管理制度一、——单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品。——不属于固定资产,而又价值较高或使用时间较长的物品。——办公使用的消耗性物品。二、,低值易耗品或使用各种其它物资,应先行到办公室领用,无库存的,可申请购买,凡申请购买物品的申请人需到部门负责人财务总监及总经理处签字后交由办公室统一购买。,但对一些急切需用或专业用品,可由部门经理申请,总经理及财务总监批准后由使用部门进行采购。,应根据使用情况提出每月的耗用量,该物品消耗时间的长短定出最低库存量,在接近最低库存量时,通知有关部门申购物品。,申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途(或使用的地方)。,接到申购单后,向有关供货商询价,并及时购买。,根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。,根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。,根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购,争取节省采购所需的时间,为物资使用部门创造效益。,采购部门应将情况通知给使用部门,以使使用部门能及时采取相应措施。,属于由固定供货商供应的,应通知固定供货商送货上门,并采用定期结算的方式结算货款。三、(1)保管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。(2)及时、准确地做好记账工作,如实反映物资的发放情况。(1)保管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。(2)凡尚未取得发票而先行进仓的物资,保管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。(3)已取得发票的物资,还必须对发票上所列的内容进行核对。(4)收料单一式两联,完成验收手续由保管人员签收后,其中:第一联随同发票报销;第二联由采购人员(经办人)留存。(1)固定资产的管理①固定资产由使用部门保管;固定资产如个人使用,个人保管,个人在办公室办理领用手续,各部门公共使用的,由部门经理指定专人负责,如发生人为损坏或丢失,需照价赔偿。②固定资产要定期清查盘点,最少每年要进行一次全面的清查,盘点时要对实物逐项点数,填列固定资产盘存表,按类别,品名详列账存数量金额和实存数量金额,由参加盘点人签章证明,保管备查,固定资产明细账和固定资产总账要按时核对,做到账账相符,账实相符,出现盘盈、盘亏要及时上报。③固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时,必须按管理处权限办理,合法批准手续,其变卖价格由财务管理部与使用部商定,需报废及清理的固定资产要进行审查与技术鉴定后报总经理批准,进行账务处理,凡属人为造成固定资产报废或损坏,必须上报总经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。(2)其它物资的管理①其它物资均先由办公室