保卫处现金票证管理制度.doc

保卫处现金票证管理制度篇一:保卫处现金票证管理制度一、严格执行现金管理制度,库存现金不得超过银行规定的标准,如特殊情况,需留千元以上现金过夜的,存款单位要落实人员值班守护。二、到银行送、取现金五千元以上时,需要由存、取款部门派两人以上办理,专车护送。三、严禁出借银行户头,采购人员借用的付款委托书应妥善保管,如有遗失,责任人要赔偿损失。并视情节给予处分。四、在市内采购物品,应用付托支付。特殊情况要用现金采购时,要执行现金管理制度有关规定。外地采购要用转帐结算,特殊情况携带现金,须经主管领导批准。五、出纳员对金库钥匙要妥善保管,不得丢失。离开保险柜时,现金及有价证券必须放入保险柜,锁好。要经常检查技术防范措施,发现异常情况要及时处置和报告部门。篇二:保卫处现金、票证、物资、设备安全管理制度为保证学院内现金、票证、物资、设备的安全,维护学院教学、生活秩序和财产安全,根据省、市有关规定,结合学院的实际情况,特制定本制度。一、财务部门必须严格执行银行规定的库存现金的限额,确因特殊情况,必须滞留超额现金过夜的要及时报告保卫处并设专人就室看守。二、现金和有价证券必须存放有安全设施的保险柜内,财务办公室要安全、牢固,做到窗有铁栏,门包铁皮并安装防盗、报警装置。三、取送数额较大的现金必须两人以上同行(至少有一名男性),取送巨额款的,应派专车并配有保护人员。四、个人的贵重物品、现金及有价票证不准在办公室内存放。五、学院各部门的固定资产以及其它与生产有关的物资设备,在经营、存放、运输、使用过程中要建立安全管理制度,并纳入守护人员视线。六、存放高档物品、贵重器材的库房、实验室、演播室等门窗要安全牢固,做到窗有铁栏、门包铁皮、双锁,并设专人管理。为加强对企业资金、财务、票据、合同的运作管理,企业不仅应对财务、销售、采购人员进行经常性的法制学习、教育,健全各种资金、财务、票据、合同管理制度;而且,还应建立起有针对性的舞弊预防管理制度。第1条目的为了有效地预防公司舞弊行为的发生,明确相关责任,降低审计风险,根据国家相关法规及公司相关文件,特制定本制度。。建立、健全并有效实施内部控制,预防、发现及纠正舞弊行为是各级公司、各级部门负责人的主要职责之一。,密切关注公司内部可能发生的舞弊行为,以协助公司管理层预防舞弊行为的产生。:是指公司内外人员为谋取自身利益,采用欺骗等违法违规手段使公司经济利益遭受损害的不正当行为。:是指采取适当行动防止舞弊的发生,或在舞弊行为发生时将其危害控制在最低限度。第4条审计部和审计人员应在以下四个方面保持应有的职业谨慎。、识别、检查舞弊的基本知识和技能,在执行审计项目时警惕相关方面存在的舞弊风险。、复杂性以及审计的成本效益性,合理关注和检查可能存在的舞弊行为。,确定审计范围和审计程序,以检查、发现和报告舞弊行为。,应及时向上级报告,提出进一步检查的建议。第5条有下列情形之一者,属于舞弊行为。。。、挪用、盗窃公司资财。。5