(大连公司销售内勤)工作指导书.doc

大连公司销售内勤工作指导书职务名称:大连公司销售内勤直接上级:公司销售经理、财务中心、行政人事中心本职工作:现金与支票的管理与控制、应收帐款的管理、财务报表的制作、与财务中心的接口工作、工资表的制作、库房管理与盘点、产品调拔、与车间库房进行账务核对、负责人员招聘、人员相关档案的管理、办公用品的购买,办公设备的维护、维修申报、盘点。公司事务开销的请示、发放。营业执照、税务证件、发票领购薄、组织机构代码证保管。库存保管帐、出入库单据、现金、银行存款日记帐的登记与保管、销售数据的汇总统计分析、行政及人事报表的制作。岗位责任:严格执行各制作各程序。对相关数据、资料的真实性、准确生、及时性、完整性、安全性负责。对保管资料的完整性、有序性负责。对所汇报工作的真实性负责。对库存商品的合理性、正确性负责。对货币资金的安全性、完整性负责。工作要求:()对待工作认真、负责、严谨。()与各部及时联系、沟通,配合各部工作,及时、高效完成各工作任务。()保证办公秩序、保持环境卫生。()按照产销存流转程序要求及时填写、传递并安全、有序保管各资料、单据、表格、台帐。做到日清月结。具体工作内容及相关流程:协助前厅接待人员做好每日的来电、来访记录,发现潜在客户。对移库到达产品进行核实、整理入库。根据销售助理开具的送货单办理出库并与送货员做好交接手续。根据入库单、出库单建立库存帐。(电子版与手工版两套)对需要发票的客户进行增值税发票开具,并做好相关记录。根据出库单或发票应收金额对业务人员收回货款进行确认、保管、送存。对分公司的开销做月资金预算。根据预算与实际情况,提请审批后进行购买、开销的支付。保证库存现金的合理性。根据货币资金的增减做好现金、银行存款的日记账登记。与银行对账单对账,制作银行余额调节表。根据帐务往来情况做好应收帐款的登记。登记回款记录单(电子版与手工版两套)负责履行财务中心下达的应收帐款的询证工作及催款函的下发、达成工作。、在结帐日向财务中心上报相关报表。结账后完成增值税发票的开具汇总,进项发票交验,办理增值税发票购买、抄报、作废、跨月冲红等事宜。根据银行及现金票据完成财务记账凭证,计提税费并做费用利润结转。与财务中心核对应收帐款、各种货币资金余额。与财务中心核对库存商品明细,与车间核对车间产品明细帐。在库存商品对帐后,出具盘点表。进行前厅、车间实物盘点。根据帐实情况,出