全面预算管理方案建议书.pptx

方案建议书预算价值分析整体解决方案预算管理工具项目实施方法与风险控制案例成果分享项目介绍预算价值分析世界500强企业97%实施了预算管理,地产领域,万科、恒大、招商、碧桂园、瑞安、时代等拥有较高现代企业管理水平和成长性的企业,都有一套行业领先的预算管理体系为其战略落地提供有力的支持。地产企业财务管理需要开始平衡管家和战略家双重身份。预算价值分析地产企业在实现快速增长跨跃过程中,对于集团总部与城市公司的关系一直较为困惑,德勤咨询有过经典的概括:预算价值分析预算对于战略、经营、绩效的贯穿作用及对企业核心竞争力的发挥有着举足轻重的作用。XXX预算整体解决方案-业务需求分析集团概念初步形成,以地产开发为龙头,以战略+财务+操作相结合的管控战略为手段,不断在安徽区域拓展多城市公司相互支持协作的住宅、商业、物业等口碑品牌。物业公司商管公司地产开发板块XXX集团地产开发物业公司商管公司金融理财……合肥城市公司淮南城市公司安庆城市公司XX城市公司……项目A、项目B、项目C….战略+财务管控战略+财务+操作管控XXX预算整体解决方案-业务需求分析集团化管控、多产业板块、跨区域的经营、不断上升的成本、恶化的政策与市场环境使得预算管控平台需求日渐突出。明源POM明源CRM计划、成本、采购、销售业务集团财务系统绩效管理平台财务核算、报告、税务、账簿、资产、现金、银行等业务执行与控制财务结果与考核企业数据化决策管理预算系统战略测算、经营测算、投资测算、预算、项目动态损益滚动业务计划与预算基础保障:IDC机房、协同办公、知识管理、即时沟通等深度整合:门户集成、流程整合、数据仓库等XXX预算整体解决方案-业务需求分析手工excel无法实现基础数据的充分共享和重用,无法实现业务与财务预测数据的快速联动,无法实现预算与执行多个维度的对比分析。Excel手工预算套表基于多维的预算管理平台XXX预算整体解决方案-项目范围地产企业在产业价值链上的跨度决定其预算数据的复杂程度。XXX三个主业务板块(地产开发、商业运营、物业管理)+园林、金融等辅助板块,未来还有新增业务板块的可能性,在预算数据的规划上既要考虑现状,也要考虑未来的扩展可能。8地产开发商业运营客服物业板块其他板块组织集团集团本部|合肥城市公司|淮南城市公司|安庆城市公司|XX城市公司项目A|项目B|项目C|项目…部门A|部门B|部门C|部门……管理程序战略预测/经营测算/滚动预测预算:年度项目预算、财务预算、筹投资预算、资本预算专业数据:投资测算/目标成本/全项目现金流/项目动态损益/动态成本/数据分析XXX预算整体解决方案-预算数据范围其中又以地产开发业务为建设重点,同时兼顾其他业务板块,形成全视角的企业资源分配机制,确保战略滚动执行。项目全周期滚动预测年度预算:项目预算、财务预算、筹投资预算、资本预算、费用预算项目基础数据:面积、存货、开发计划预算:项目预算、财务预算、筹投资预算、资本预算、费用预算业务预算:项目、铺号、经营状态、业务等地产开发板块商管、园林、物业……集团财务预算体系