小企业财务规章制度 公司规章制度.doc

小企业财务规章制度_公司规章制度小企业财务规章制度_公司规章制度一、,经项目经理、部门经理、,以便提前准备。。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走,超过三个月不取者视为自动放弃,数额归公司所有。,于当天下班之前交财务出纳统一管理,不准挪用。二、①不能撕毁,破损或涂改。②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。③支票有效期为十天,对于已填好的支票,必须检查大小写金额是否相符,收款单位、日期、用途填写是否正确。,经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销,如不及时报销,出纳有权拒发新的支票。,原则上以支票结算为主,领用支票后应妥善保管,不得丢失,如由于责任心不强丢失支票,损失由个人负责。三、项目费用(带项目号的)、部门经理、总经理审批的立项通知书项目预算表送达财务后方可申请项目费用。、支付项目费用需由部门指定人员根据项目预算计划,填好现金或支票借款单,经项目经理、部门经理签字,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。:必须在原始发票背面注明项目号、由经手人、项目经理、部门经理签字,经手人要填写支出凭单将单据粘贴在支出凭单后,根据所支出款项的用途分类填写,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。、汇票等汇款的,应先取得协作单位开据的正式发票,然后填写汇款通知并付与协作单位签订的付款协议一并由项目经理、部门经理、在发票背后及汇款通知上签字,报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于一个月内办理汇款。附件:,如遇特殊情况,需填写购买机票申请单,经部门负责人,总经理批准后,方可乘坐飞机。六、,需有行政部门指定人员根据购置、审批计划,由经手人填好现金或支票借款单,经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。,必须在原始发票背面由经手人、部门经理签字,经手人要填写支出凭单将单据粘贴在支出凭单后,根据所支出款项的用途分类填写,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。七、,按时从项目管理系统中打印出开具正式发票的申请单(地税发票、形式发票),经部门经理签字后,报财务开具正式发票。、安全地到达客户手中,减少因发票丢失给公司带来的损失,请项目负责人按以下规定执行。①发票的送达正式发票同城:速递或在方便的情况下亲自送达异地:邮政快递形式发票:根据实际情况选择电子邮件、传真、平信、挂号、航空及快递等方式。为避免发票遗失,请将发票用信封装好或订在一同寄出的合同上。②发票的确认在发票送出前要通知收件人送达时间,并要求收件人收到后及时反馈,作好确认工作。如使用同城速递,请要求速递员在送达邮件时,请收件人当场打开邮件,回电寄件人确认发票已经收到(请在发出前与收件人打好招呼,并通知公司前台,由前台向速递公司提出要求)。③处罚措施由于未按照规定送达发票,造成发票遗失,公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。八、,最迟不能超过10日,否则需由经手人直接报部门经理、总经理审批后,财务予以报销。,应字迹清楚、不能涂改,否则财务不予受理。,必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据,(印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章)一切非正式单据不能作为报销凭证;报销凭证抬头一定要写上单位名称。、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人姓名及联系电话。,应在立项通知书送达财务后方可支取,出差回来后五日内报销。:单位:元人员住宿标准食杂补助正式员工20080临时人员20060出差当日12:00前离京,补助按一天计算;12:00后离京,补助按半天计算。出差返京之日8:00前到京,无差旅补助;8:00----12:00到京,补助按半天计算;12:00后到京,补助按一天计算。。如果班机过早(过晚)或携带物品较多可申请公司派车接送。