国泰产险 Oracle及费控系统项目费控系统培训课件.pptx

国泰产险费控系统功能培训目录财务岗审批及核算3普通员工单据创建2费控系统总体概览1查询管理5预算岗预算管理4费控系统概述流程管控的平台预算管控的平台费用归集的平台数据查询报表输出个人工作台我的工作流我的处理个人查询业务管控预算数据预算控制费用政策费用动支借款申请费用报销支付管理系统基础基础框架用户安全性角色工作流引擎事件驱动规则驱动预警机制基础定义EBS系统资金系统费用管理钉钉报销、审批HR系统销管系统影像系统合同台账费控系统是对企业费用进行管控的信息化平台费控总体业务流程事前申请单据传递单据归档费用申请审批业务活动费用发生业务审批终止提交变更填写付款流程审批财务核算报销单据员工报销流程单据录入财务审核付款凭证导入归档申请审批核算处理导入ERP业务发生前,提交费用申请,系统自动预算控制,领导在系统中进行业务审批员工在系统填写,条形码信息反映单据的影像文件,提交时系统自动预算控制领导通过计算机或手持设备完成报账单据的事项审批。领导可以不关注原始单据单据与业务流程同步流转的方式:实物流转与影像格式流转总部核算人员通过扫描枪从票据中快速定位,确认和修改会计核算帐户报帐发票等各类核算凭证,自动传送到财务系统性利用扫描及条码技术实现单据的实物流的跟踪分拣等功能;核算资料归档后可以通过扫描件满足日常查询费用管理业务流程业务活动费用发生业务审批结束财务审核费用报销打印单据付款归档发票传递员工填写报销单后打印单据并贴票提单人需要将发票和报销单提供到财务部,供装订存档预算事中控制线上电子单据流程线下实物单据流程发票扫描将发票扫描后上传影像系统,并随着报销单据进行流转核对发票存在发票的且上传影像的,审批人在系统内需要调阅影像查看发票开始发生预付款普通员工:单据权限汇总表费用申请单报销单是否动支总公司分公司人力成本报销单BX0040无需动支人力资源部综合行政部福利费申请单SQ0050福利费报销单BX0050必须动支人力资源部综合行政部差旅费报销单BX0010无需动支所有部门所有部门招待费申请单SQ0060招待费报销单BX0060总≥5000,分≥3000所有部门所有部门资本性支出申请单SQ0070资本性支出报销单BX0070必须动支办公室综合行政部信息中心日常行政及职场费用申请单SQ0020日常行政及职场费用报销单BX0020总≥5000,分≥3000所有部门所有部门日常专项费用申请单SQ0030日常专项费用报销单BX0030总≥5000,分≥3000办公室综合行政部展业费用报销单BX0080无需动支销售管理部前线业务部门销售团队费用报销单BX0100无需动支销售管理部前线业务部门业务专项费用报销单BX0090无需动支销售管理部前线业务部门普通员工:费用报销单创建报销单由单据头、单据行和计划付款行三部分组成。如需要关联动支单,则选择需要关联的动支单。填写报销明细后,点击保存,出现计划付款行,可填写付款信息。需要核销借款,可点击核销借款按钮。填写单据所需全部信息后保存,点击提交,进入单据审批环节。可保存草稿、可查询、在提交后审批流程结束前可收回。普通员工:费用报销单创建-测试案例序号测试内容业务场景描述测试指引1差旅费报销单车险部张三报销去杭州出差费用,其中交通费150元、住宿费400元、打的费100元、餐补100元1、部门选择“车险部”;2、报销单第一行报销类型选择为“差旅费”,费用项目为“车船费-火车”,发票选择“普通、通用机打发票及其他”;报销单第二行报销类型选择为“差旅费”,费用项目为“住宿费”,发票选择“普通、通用机打发票及其他”;报销单第三行报销类型选择为“差旅费”,费用项目为“市内交通费”,发票选择“普通、通用机打发票及其他”;报销单第四行报销类型选择为“差旅费”,费用项目为“补助”,发票选择“普通、通用机打发票及其他”;盗抢险,公共渠道2日常行政及职场费用报销单办公室张三申请供应商更换打印机墨盒,支付费用1060元,拿到增值税专用发票发票代码3302164000,发票号码111200501、部门为“办公室”;2、报销类型选择为“电子设备运转及维护费”,费用项目为“耗材”;3、如果含专票,勾选报销单头上的“含专票或电子发票”,并在报销单头上录入发票代码、发票号码、发票金额等信息。公共险种,,计划付款行,收款对象选择供应商,收款方选择相应的供应商3日常行政及职场费用报销单办公室张三报销会议费,其中场地费5000元、餐费2000元、交通费50元、培训设备租赁费1060元、讲师费10000元等,租赁费拿到增值税专票发票代码3302164000,发票号码111200491、报销金额大于等于5000,需要提前申请,申请通过之后才能报销;2、部门为“办公室”;2、报销类型选择为“内部/外部会议费”,费用项目为具体项目;4、如果