仓库管理制度及单据流程草案最新.doc

广州市源的源电子科技有限公司编制张鹏文件名称仓库管理制度单据流转要求版次A1核准文件编号NO-CW-003页次1/3日期2011-12-06仓库管理制度及单据流转要求一、总则:,提高库存周转,适时供货。,保障物品帐物相符。、发货工作二、验收制度:、采购单、发票、送货单验收所采购物资的名称、规格、数量、质量、金额、供应商名称等,验收合格后,在采购单或送货单上签字,完善入库手续。、工具的验收,由使用部门派指定人员验收并签字。三、入库、保管制度:,发生的物料毁损、丢失问题,由仓管员负责;,按物资性质、种类、规格、固定位置分别存放,合理使用仓位,做到不积压、不受损、整洁美观;,应遵循防火、防水、防压原则,物品上下叠放要做到上小下大,上轻下重。易燃易爆品单独存放,贵重物品要做到入柜上锁;、报废的物资,要及时列出上报财务部并通知相关业务部门。过期不报,造成的损失要追究仓管员经济责任。四、商品出入库单据流程:(一)、。业务采购部门应及时将已向供应商发出采购订单的商品汇总交与仓管员。“采购订单汇总表”后,及时跟踪商品到库情况。对已到货商品,仓管员应严格对商品进行验收,核查入仓商品品名、规格、数量、供应商名、外包装完整情况以及与采购订单汇总表是否相符,并在送货单上签名确认。每天下班前仓管员将今天所收到并签字确认的送货单装订,手工填写“采购入仓单”交录单员;“采购入仓单”在金蝶系统中录入“采购单”,并认真核实,以确保数据准确;,客服人员应根据客户订单和现有库存情况,手工填写“送货单”(一式四联)。客服将其中三联交于仓库,以便仓库按排销售出库;“送货单”后,查核库存情况及时备货。查核“送货单”所填的商品(品名、规格、供应商名等)采购成本与销售单价是否合理(即销售价格不能低于采购成本),仓管应根据采购成本适时调整出货商品品名、规格和供应商,并及时与客服协调,由客服更改“送货单”。对仓库没有的商品也应及时与客服联系调配商品型号或及时采购;,仓库主管及时在送货单上签名,并在“送货单”上补填出货商品的供应商名称;“送货单”客户联和会计联交于客服。客服复核后登记台账,以便用于与客户对账和催收货款;“送货单”会计联交于录单员。录单员在金蝶系统中录入“销售单”或“调拨单”(对于出货到直营店的商品),同时认真核查有无差错;,仓管主管应根据实际退回商品入仓情况及时手工填写“销售退货单”;“销售退货单”交于客服,客服在“销售退货单”签注处理决定(如:退还给供应商,由其承担此笔费用或由其维修后在发给客户或做为公司损失处理);“销售退货单”交于录单员。录单员在金蝶系统中录入“销售退货单”,同时认真核查有无差错;,应由客服开据单价为零的“其他出库单”(手工单应采用“送货单”来填写,但应注明是“退货补发”),交于仓库以便出货。如需换其他规格商品来补发退货的,客