代金券管理规定.docx

代金券管理规定为了统一代金券,工时券,保养券使用管理,控制风险,对公司的代金券,工时券,保养券使用管理作出如下流程规定:公司作出赠送代金券,工时券,保养券等促销活动的决定:公司业务部门提出活动申请,申请内容有:活动主题、活动内容、活动标准,预计费用(包括活动物料费用,后期可能产生费用成本)、预计效果等;公司总经理对活动进行审核;总经理审核后,由市部安排物料制作;员工晨会通报。每次审核通过后的促销活动,行政部以发文形式通报,行政部原件备档,财务结算部门以复印件形式存档备查。制作代金券,工时券,保养券:物料制作统一由市部制作;代金券,工时券,保养券制作要求有编号;代金券,工时券,保养券上要有填写车架号,底盘号,车牌号信息处;代金券,工时券,保养券注明有效期处;代金券,工时券,保养券要有填写发放日期处;其他事项说明。登记代金券,工时券,保养券:代金券,工时券,保养券制作完成后统一交由财务部清点签收;财务部收到代金券,工时券,保养券后登记造册;领用发放代金券,工时券,保养券:代金券,工时券,保养券发放在财务部出纳处。发放时由业务员在申请表上填写日期、客户名、车架号、车牌号等信息,部门经理确认,总经理签字。客户领取代金券,工时券,保养券时在申请表上签名。出纳在客户确认的代金券,工时券,保养券上加盖业务部门章及财务专用章。消费代金券,工时券,保养券:收银员核对代金券,工时券,保养券上车辆信息是否正确;收银员核对代金券,工时券,保养券上有效期;收银员核对代金券,工时券,保养券上有财务专用章;代金券,工时券,保养券部分不开发票,不找零,不得与店内其他优惠同时进行(业务部门需事先提醒客户用券规定,避免抵用时造成投诉);收款结算。审核代金券,工时券,保养券:出纳负责审核代金券,工时券,保养券上所注相关信息进行核对,如有违反,相关责任人进行赔偿。其他;销售部以当月赠出面额计入当月成本;售后部以回收抵用金额计入赠券收入。(内部核算可自行商定)END