怎么样做期货行情分析？.ppt

怎么样做期货行情分析?
北京营业部
2011年01月
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目录
基本面分析
技术面分析
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什么是期货分析
行情趋势分析,价格走势判断
基本面分析:通过分析商品本身的供求关系来判断价格走势。
技术面分析:通过对市场行为本身的分析来预测市场价格的变动方向。
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基本面分析关注的几大部分:
1、宏观经济
2、商品本身的市场供求状况
3、国内外行业贸易政策
4、相关商品市场价格走势
5、汇率利率政策
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宏观经济
宏观经济大环境是决定商品价格的重要影响的因素,也是决定商品处于牛市熊市的最终决定性因素
关注:
经济发展周期、国际经济形势、欧美日等发达经济体状况,亚洲及金砖四国,发展中国家经济状况,相关经济指标:GDP,CPI,M1M2,国内宏观经济政策
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GDP(Gross Domestic Product ):
国内生产总值是指在一定时期内(一个季度或一年)一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值。是一定时间内所生产的商品与劳务的总量乘以“货币价格”或“市价”而得到的数字。它不但可反映一个国家的经济表现,更可以反映一国的国力与财富。
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CPI (Consumer Price Index):
消费者价格指数是反映与居民生活有关的商品及劳务一篮子价格统计出来的物价变动指标也是一种度量通货膨胀水平重要指标。一般说来当CPI>3%的增幅时我们称为Inflation,就是通货膨胀;而当CPI>5%的增幅时,我们把它称为就是严重的通货膨胀。
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商品本身的市场供求状况:
商品本身的供求状况是决定商品价格的直接影响因素
关注:
商品的生产成本(相关原材料价格)现货价格走势,现货升贴水,库存状况
供应方面:原料供应状况,全球(国内)产能状况,全球(国内)产量状况
需求方面:全球(国内)消费量状况,下游相关行业需求量状况
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国内外行业贸易政策:
商品在全球范围内流动,行业贸易政策可能在短期内影响价格剧烈波动以及中长期内通过作用于商品供求关系来影响价格走势
关注:
产业调控政策,进出口贸易(检疫)政策关税政策
需要了解政策发布的原因,政策执行的力度以及持续的时间,也许有的政策被提前消化
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