T6帐表存货核算操作手册.doc

、总账业务流程(业务处理—财务会计—总账)填制凭证—审核凭证—记账—月末转账—审核凭证—记账—月末结账填制凭证:操作步骤总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号:记字0001(系统自动编号)—制单日期—附单据数—摘要(手工填入或使用常用摘要)—科目名称—借贷方金额应用技巧填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向填制凭证时按“=”为自动借贷平衡任何地方有…的位置F2参照/查找填制凭证界面F6保存填制凭证界面F5增加填制凭证界面F9计算器填制凭证中联查科目余额及明细账填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出,在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面,保存退出后即可以选择修改凭证,在未审核记账结账状态下,通过填制凭证直接修改,可以利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证打印凭证,在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印,在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。打印设置,总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定用友专用套打纸☑凭证账簿套打,U8—A4激光KPJ101,—(、)非用友专用套打纸凭证账簿套打,纸型(、)调页面设置/页边距总账—设置—总账套打工具或打印凭证—打印—设置—只调整左&上&纸型&横纵常用摘要基础设置—基础档案—其他—常用摘要—增加—摘要编码—摘要内容—相关科目(可不填)审核凭证:操作步骤总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证—确定—退出—取消应用技巧制单人和审核人不能是同一人谁审核谁取消在审核凭证界面可批量审核也可单个审核审核成功后凭证下方出现审核人姓名记账:操作步骤总账—凭证—记账—确定应用技巧记账不成功检查登陆时间是否超前上月是否结账本月是否还有凭证没审核月末转账:操作步骤总账—期末—转账生成—期间损益结转—√按科目+辅助核算+自定义项展开—结转月份—全选—确定—保存凭证应用技巧期间损益结转设置(期初设置完损益科目和新增损益类科目后)总账—期末—转账定义—期间损益—本年利润科目(4103本年利润)—单击空白格—确定月末结账:操作步骤总账—期末—结账—下一步—对账—下一步—下一步—结账应用技巧结账不成功检查当出现以下情况时,总账不能结账:本月有未记账的凭证(即使该凭证已经作废)总账和明细账对账不平(总账与辅助明细账对账不平没有影响)其他模块没有结账(这是尤其需要注意的,当同时启用了其他模块,需要其他模块结账之后,总账才能结账。)账表操作步骤科目汇总表/查询凭证总账—凭证—科目汇总表/查询凭证余额表/总账/明细账/多栏账总账—账表—科目账现金日记账/银行日记账总账—出纳—现金日记账/银行日记账往来账总账—账表—客户往来辅助账/供应商往来辅助账应用技巧☑包含未记账凭证月份,例:- -,如不填默认所有科目所有帐表可以按金额和数量金额查询财务报表(业务处理—财务会计—UFO报表)操作步骤UFO报表—打开—资产负债表/利润表/现金流量表—数据—关键字—录入—单位&日期—是否重算—是—保存应用技巧总账系统记账后,报表公式另存为EXCEL文件,打开—另存为—文件名—文件类型(ecxel文件*.xls)—另存为如不平,本月有未记账的凭证(即使