进销存管理.docx

进销存管理商品出入库、进销存工作流程一、公司总仓(一)商品入总仓1、采购入库:(责任部门:采购,总仓):采购交货→验收OK→办理入库商品采购到货时,业务部填制“入库单”,总仓保管员据实验收,验收无误后双方在“入库单”上签字确认;2、分仓退仓入库:(责任部门:销售,总仓):销售退仓→验收OK→办理入库商品因未销售等原因需退回总仓的,业务部填制“入库单”,并备注说明退仓原因,总仓保管员据实验收,验收无误后双方在“入库单”上签字确认;3、对于商品数量短缺、经检测不符合品质要求的,总仓保管员依规不得办理入库,应将“入库单”及商品退回业务部。4、“入库单”使用要求:⑴“入库单”上入库时间、品名规格、数量等应逐一填写完整,不得漏项,书写工整,责任双方签字确认;单据应连号使用,不得涂改、撕毁,作废需三联完整。⑵“入库单”一式三联,第一联“存根联”业务部留底,第二联“会计记账联”交财务部记账,第三联“保管员记账联”交总仓保管员据此登录“进销存台账-表一总仓台账”。⑶“入库单”由财务部申请、保管,行政部印制,业务部门向财务部按本领取使用、领取时须在登记簿上登记,记录单据起止号码、份数并有领用人签字;单据上本未完下本不领。(二)商品出总仓1,分仓领用出总仓:(责任部门:销售,总仓):销售交单→清点核对→办理出库⑴业务部按需求向仓库提货,业务部填制“出库单”,总仓保管员据实核对,核对无误后双方在“出库单”上签字确认;2,“出库单”使用要求:⑴“出库单”上出库时间、品名规格、数量等应逐一填写完整,不得漏项,书写工整,责任双方签字确认;单据应连号使用,不得涂改、撕毁,作废需三联完整。⑵“出库单”一式三联,第一联“存根联”业务部留底据此登录“进销存台账-表二分仓台账”,第二联“会计记账联”交财务部记账,第三联“保管员记账联”交总仓保管员据此登录“进销存台账-表一总仓台账”。⑶“出库单”由财务部申请、保管,行政部印制,业务部门向财务部按本领取、领取时须在登记簿上登记,记录单据起止号码、份数并有领用人签字;单据上本未完下本不领。警示:严禁商品不办理出、入库手续直接出、入库,造成库存账实不一致,无凭证可查,若不办理出、入库手续直接出、入库,相关责任人1次警告,2次扣工资50元,3次扣工资100元。(三)仓库管理1,人员素质仓库管理人员应思路清晰,条理分明,原则性、责任心强;熟透仓库物品的名称,规格型号,性能用途,出入库类型等基本知识。2,出入管理做好物品的验收入库、发放出库、存放保管等工作,应遵循“先进先出,后进后出”原则,所有物品进出必须开单,手续完备,出入单据都要求填写完整,相关责任人及时签字确认,单据要分类妥善保管好。3,物资存放要分区域、分类,堆放整齐,标签、账卡清楚,方便查找出货,注意存放安全和卫生环境。4,建立账目根据出、入库单分品名型号进行出入库台账登记,定期与会计核对账目,随时查看物品、标签和记录,做到帐物相符。5,定期盘点每月最后一个工作日应对存货进行实地盘点,编制“总仓盘点明细表”,如与账面有异,应查找盈亏原因,报公司领导处置。二、销售部分仓(一)商品入库1,总仓领用入库业务部按需求向总仓领用商品,填制“出库单”,第一联“存根联”留底并据此登录“进销存台账-表二分仓台账”。2,换货新商品入库商品销售后出现质量问题造成换货从供应商换回的新商品,业务部填制“入库单”,