进销存管理.docx

页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！
商品出入库、进销存工作流程
一、公司总仓
〔一〕商品入总仓
1、采购入库：〔责任部门：采购,总仓〕：采购交货→验收OK→办理入库
商品采购到货时，业务部填制“入库单〞，总仓保管员据实验收，验收无误后双方在“入库单〞上签字确认；
2、分仓退仓入库：〔责任部门：销售,总仓〕：销售退仓→验收OK→办理入库
商品因未销售等原因需退回总仓的，业务部填制“入库单〞，并备注说明退仓原因，总仓保管员据实验收，验收无误后双方在“入库单〞上签字确认；
3、对于商品数量短缺、经检测不符合品质要求的，总仓保管员依规不得办理入库，应将“入库单〞及商品退回业务部。
4、“入库单〞使用要求：
⑴ “入库单〞上入库时间、品名规格、数量等应逐一填写完整，不得漏项，书写工整，责任双方签字确认；单据应连号使用，不得涂改、撕毁，作废需三联完整。
⑵ “入库单〞一式三联，第一联“存根联〞业务部留底，第二联“会计记账联〞交财务部记账，第三联“保管员记账联〞交总仓保管员据此登录“进销存台账-表一总仓台账〞。
⑶ “入库单〞由财务部申请、保管，行政部印制，业务部门向财务部按本领取使用、领取时须在登记簿上登记，记录单据起止号码、份数并有领用人签字；单据上本未完下本不领。
〔二〕商品出总仓
1, 分仓领用出总仓：〔责任部门：销售,总仓〕：销售交单→清点核对→办理出库
⑴ 业务部按需求向仓库提货，业务部填制“出库单〞，总仓保管员据实核对，核对无误后双方在“出库单〞上签字确认；
2, “出库单〞使用要求：
⑴ “出库单〞上出库时间、品名规格、数量等应逐一填写完整，不得漏项，书写工整，责任双方签字确认；单据应连号使用，不得涂改、撕毁，作废需三联完整。
⑵ “出库单〞一式三联，第一联“存根联〞业务部留底据此登录“进销存台账-表二分仓台账〞，第二联“会计记账联〞交财务部记账，第三联“保管员记账联〞交总仓保管员据此登录“进销存台账-表一总仓台账〞。
⑶ “出库单〞由财务部申请、保管，行政部印制，业务部门向财务部按本领取、领取时须在登记簿上登记，记录单据起止号码、份数并有领用人签字；单据上本未完下本不领。
警示：严禁商品不办理出、入库手续直接出、入库，造成库存账实不一致，无凭证可查，假设不办理出、入库手续直接出、入库，相关责任人1次警告，2次扣工资50元，3次扣工资100元。
〔三〕仓库管理
1，人员素质 仓库管理人员应思路清晰，条理清楚，原那么性、责任心强；熟透仓库物品的名称，规格型号，性能用途，出入库类型等根本知识。
页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！
2，出入管理 做好物品的验收入库、发放出库、存放保管等工作，应遵循“先进先出，后进后出〞原那么，所有物品进出必须开单，手续完备，出入单据都要求填写完整，相关责任人及时签字确认，单据要分类妥善保管好。
3，物资存放 要分区域、分类，堆放整齐，标签、账卡清楚，方便查找出货，注意存放平安和卫生环境。
4，建立账目 根据出、入库单分品名型号进展出入库台账登记，定期与会计核对账目，随时查看物品、标签和记录，做到帐物相符。
5，定期盘点 每月最后一个工作日应对存货进展实地盘点，编制“总仓盘点明细表〞，如与账面有异，应查找盈亏原因，报公司领导处置。