进销存管理.docx

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商品出入库、进销存工作流程
一、公司总仓
（一） 商品入总仓
1米购入库：（责任部门：米购，总仓）：米购交货f验收 0Q办理入库
商品采购到货时，业务部填制“入库单”，总仓保管员据实验收，验收无误后双方在“入库 单”上签字确认记簿上登记，记录单据起止号码、份数并有领用人签字；单据上本未完下本不领。
（二） 商品出库
1销售员领用（责任人：部门助理，销售员）
销售员领用商品时，填制“领料单”，业务部核对无误后双方在“领料单”上签字确认。
2, 问题商品换货出库
因产品质量问题需要向供应商换货的问题商品，业务部填制“出库单”，并备注说明出库原 因,业务部据实核对，核对无误后在“出库单”上签字确认。
3, 退回总仓
商品因未销售等原因需退回总仓的，业务部门填制“入库单”，并备注说明退总仓原因，总 仓保管员据实核对，核对无误后双方在“入库单”上签字确认。
4, “领料单”使用要求： 精选范本
⑴“领料单”上领取时间、品名规格、数量等应逐一填写完整，不得漏项，书写工整，责 任双方签字确认，单据号应连续，不得涂改、撕毁，作废需三联完整。
⑵“领料单”一式三联，第一联“留存联”业务部留底并据此登录“进销存台账 -表二分
仓台账”，第二联“财务记账联”交财务部记账，第三联“保管部门记账联”交业务部据此登录 “进销存台账-表三业务员台账”。
⑶“领料单”由财务部申请、保管，行政部印制，业务部门向财务部按本领取、领取时须 在单据登记簿上登记，记录单据起止号、份数并有领用人签字，单据上本未完下本不领。
（三）销售
1销售员销售时，需根据每日实际销售数量填制“销货清单”，确认无误后在“销货清单” 上签字。
2，商品销售后出现质量问题造成退/换货，销售员填制“退料单”连同商品退回公司业务 部。
3，销售员需每周五将本周“销货清单”交回公司业务部冲账。
4, “销货清单”使用要求：
⑴“销货清单”上销售时间、客户名称、品名规格、数量、单价、总价等应逐一填写完整， 不得漏项，书写工整，责任方签字确认，单据号应连续，不得涂改、撕毁，作废需三联完整。
⑵“销货清单”一式三联，第一联“存根联”业务部留底并据此登录“进销存台账 -表三
业务员台账”，第二联“财务记账联”交财务部记账。
⑶“销货清单”由财务部申请、保管，行政部印制，业务部门向财务部按本领取、领取时 须在单据登记簿上登记，记录单据起止号、份数并有领用人签字，单据上本未完下本不领。
三、盘点、对账环节
（一） 盘点
1，月末最后一个工作日进行商品库存盘点，盘点人员由业务部门、总仓、财务部相关人员 组成。
2，盘点后需编制“总仓盘点明细表”、“分仓盘点明细表”，并由参加盘点的人员签字确认 后交财务部存档。
3,对于盘点中发现的商品盘盈、盘亏应及时查明原因，划分清责任与责任人，书面上报总 经理，及时予以处理。
4，库存数计算公式：
⑴总仓库存数=总仓上月结存数+ 业务部本月采购入库数+业务部本月退总仓数-业务部本 月领用数-本月退/换货出库数
⑵ 业务部分仓库存数 二分仓上月结存数+业务部本月领用数+销售员本月退回数-销售员本 月销售数-业务部本月退总仓数
⑶ 公司实际库存数=仓库库存数+ 业务部分仓库存数
（二） 对账
每月末最后一个工作日，总仓