进销存管理.docx

商品出入库、进销存工作流程一、公司总仓(一)商品入总仓1、采购入库:(责任部门:采购,总仓):采购交货→验收 OK→办理入库商品采购到货时,业务部填制“入库单”,总仓保管员据实验收,验收无误后双方在“入库单”上签字确认;2、分仓退仓入库:(责任部门:销售,总仓):销售退仓→验收 OK→办理入库商品因未销售等原因需退回总仓的,业务部填制“入库单”,并备注说明退仓原因,总仓保管员据实验收,验收无误后双方在“入库单”上签字确认;3、对于商品数量短缺、经检测不符合品质要求的,总仓保管员依规不得办理入库,应将“入库单”及商品退回业务部。4、“入库单”使用要求:⑴ “入库单”上入库时间、品名规格、数量等应逐一填写完整,不得漏项,书写工整,责任双方签字确认;单据应连号使用,不得涂改、撕毁,作废需三联完整。⑵ “入库单”一式三联,第一联“存根联”业务部留底,第二联“会计记账联”交财务部记账,第三联“保管员记账联”交总仓保管员据此登录“进销存台账-表一总仓台账”。⑶ “入库单”由财务部申请、保管,行政部印制,业务部门向财务部按本领取使用、领取时须在登记簿上登记,记录单据起止号码、份数并有领用人签字;单据上本未完下本不领。(二)商品出总仓1, 分仓领用出总仓:(责任部门:销售,总仓):销售交单→清点核对→办理出库⑴ 业务部按需求向仓库提货,业务部填制“出库单”,总仓保管员据实核对,核对无误后双方在“出库单”上签字确认;2, “出库单”使用要求:⑴ “出库单”上出库时间、品名规格、数量等应逐一填写完整,不得漏项,书写工整,责任双方签字确认;单据应连号使用,不得涂改、撕毁,作废需三联完整。⑵ “出库单”一式三联,第一联“存根联”业务部留底据此登录“进销存台账-表二分仓台账”,第二联“会计记账联”交财务部记账,第三联“保管员记账联”交总仓保管员据此登录“进销存台账-表一总仓台账”。⑶ “出库单”由财务部申请、保管,行政部印制,业务部门向财务部按本领取、领取时须在登记簿上登记,记录单据起止号码、份数并有领用人签字;单据上本未完下本不领。警示:严禁商品不办理出、入库手续直接出、入库,造成库存账实不一致,无凭证可查,若不办理出、入库手续直接出、入库,相关责任人 1 次警告,2 次扣工资 50 元,3 次扣工资100 元。(三)仓库管理1,人员素质 仓库管理人员应思路清晰,条理分明,原则性、责任心强;熟透仓库物品的名称,规格型号,性能用途,出入库类型等基本知识。2,出入管理 做好物品的验收入库、发放出库、存放保管等工作,应遵循“先进先出,后进后出”原则,所有物品进出必须开单,手续完备,出入单据都要求填写完整,相关责任人及时签字确认,单据要分类妥善保管好。3,物资存放 要分区域、分类,堆放整齐,标签、账卡清楚,方便查找出货,注意存放安全和卫生环境。4,建立账目 根据出、入库单分品名型号进行出入库台账登记,定期与会计核对账目,随时查看物品、标签和记录,做到帐物相符。5,定期盘点 每月最后一个工作日应对存货进行实地盘点,编制“总仓盘点明细表”,如与账面有异,应查找盈亏原因,报公司领导处置。二、销售部分仓(一)商品入库1,总仓领用入库 业务部按需求向总仓领用商品,填制“出库单”,第一联“存根联”留底并据此登录“进销存台账-表二分仓台账”。2,换货新商品入库 商品销售后出现质量问题造成换货从供