公司办公经费管理制度.docx

XXXXXXXX 有限公司办公经费管理制度第一章 总则第一条 为加强公司内部管理,控制公司运营成本,经过多年运行,在公司原办公经费管理的基础上,结合公司实际情况,全面推行预算管理,特制定本制度。第二条 本制度所指办公经费为:各部门开展日常办公所需的费用,包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。第三条 本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。第四条 若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时,本制度另行修订。第二章 办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条 办公经费范围界定办公经费包括:办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的,且达不到列入固定资产条件的所有物品。包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要,自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。第六条 办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门,因开展业务需要,自行乘坐出租车、公交车发生的费用,据实报销,并计入部门交通费考核。2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费,配备车辆的费用由公司另行核定。3、部门到办公室领取打印纸,费用按进价计入部门办公经费。4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。(该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用,不计入办公费用考核)5、国内长途电话费: 元/分钟;接传真  元/张,发传真  元/张。6、电话费核定。电话费实行总额控制,公司核定各部门电话费以后,发生费用,以电信部门提供的实际费用为准。原则上每个部门开通一部外线电话。一个部门若需开通两部或两部以上外线的,需报请公司分管领导及公司总经理审批。第三章 办公经费预算管理第七条 公司实行办公经费包干使用制度,在办公用品费、交通费、电话费管理、打印耗材上,实行标准限额管理。第八条 办公经费的核定:公司根据各部门的工作性质、业务范围、业务量、上年办公经费执行情况、公司年度财务计划等方面综合考虑后,由办公室和财务部拟定本年度办公经费使用计划,经公司审批后执行。第九条 涉及办公经费管理过程的部门职责。办公室:负责办公用品、办公耗材的统一采购、入库、发放、管理,采购必须向经公司评定的合格供货方实施采购;负责统计核算各部门领用办公用品的费用、复印费、交通费、传真长话费;电话号码的开通及停机使用事宜。财务部:负责对办公经费管理与预算制度的对接;对办公用品采购、台帐、各部门费用入账等环节的监控;月末、半年、年终对办公经费使用及奖惩的核对。第十条 办公费按月按部门核定。公司各部门可在核定的办公经费范围内,根据部门实际工作所需对办公用品进行领用。若因乘公共交通工具、采买特殊办公用品发生费用的,凭发票按月填报销单,交办公室登记后,按费用报销程序进行报销。所发生费用最终纳入部门办公经费进行考核。第十一条 公司领导的办公经费单独列支。第十二条 专项会议、专项活动涉及办公经费的,专项列支,不纳入部门办公经费考核。第四章 办公经费使用管理流程第十三条 办公用品领用。每周一上午,办公