收费站财务管理规定.docx

收费站财务管理规定要开展收取通行费的工作,首先要准备一间房作为检款室。主要功能是存放、领取备用金,交接和暂存收取的通行款。房间要较为隐蔽,窗户不易过大,隔壁、对门最好是站长、监控员或财务的办公室;检款室需要安装自动报警装置、无死角高清摄像头,同时需要一台不联外网的电脑和银行自动存包机(存放收取的通行费)以及存放备用金的保险柜。还需要存放收费员私人物品的储物柜。收费基本流程:仪表整理、列队检款室领取备用金班长带队进收费岛进行收费工作交接班、班长带队出收费岛回到检款室进行归还备用金,交接、存储通行费等结算工作一、岗前准备1、检款室纪律。收费员在上班前 20 分钟到检款室前列队,由班长检查是否符合上岗标准,等待结算员开启检款室门。结算员解除检款室警报器,打开检款室门,收费员依次、快速地进入检款室。中途不得掉队、不得拖拖拉拉。进入检款室后有人敲门需要通过猫眼观看,是否是熟悉的人,不认识的人一律不予许开门。进入检款室后中途不得进出检款室,需等到交接事务完毕后,列队,由班长统一带出检款室。2、备用金领取。由结算员开启保险柜,拿出足额备用金(根据车流量情况估计),分发给各位收费员,收费员认真清点,确认完毕后在《收费站备用金使用交接记录表》中签名确认。表见附件。3. 存放个人物品,列队出检款室。将工作无关的物品,如手机、钱包等物品存入各自的储物柜,若携带私款进入收费岛,私款做公司收取通行费长款处理,长款需要交给公司。存放完个人物品,拿好各自的手提箱,列队出检款室。4. 整理仪表、着装,统一左手(右手)拿手提箱,列队由班长带入收费岛进行上岗。二、交接班工作1、下班前要打扫工作区域、收费岛内外卫生;检查收费设施、设备及微机系统运行情况,并填好各类工作日志(业务记录传达、票据交接等)2、上岗人员列队到达规定地点,交接班长与接班班长进行工作交接。收费员按顺序离开队伍,进入工作岗位与交接班人员办理交接手续;交班人员必须在完成收费、发卡程序后,在班长的带领下,逐车道进行交接。3、接班的收费员将票据装好,备用金整齐有序摆放,向社会公示上岗人员工牌,开启天棚信号灯,打开车道栏杆,进入工作状态。4、交班人员推出收费系统,将通行费,工作物品清理装箱,提箱到指定地点集合,等班长集合队伍,清点人员,列队带回检款室。中途人员不能离开队伍。三、下班结算工作1、由班长带入检款室,中途不得离开队伍去其他的地方,进入检款室后不能出入检款室,等办理完一切结算手续后由班长带队出检款室。之后可以下班。2、首先各收款员清点出各自上班前领取的备用金,归还给结算员,由结算员清点确认后,在《收费站备用金使用交接记录表》中填入归还金额等信息,并签名确认。3、每人清点自身收到的通行费,并交由班长过点钞机复核后与结算员核对收取通行费是否正确。结算员事先根据从收费系统中统计的收款情况填写《收款员核对、结算表》,用系统数据与实际收到的通行费核对,核对正确进行下一步操作,不正确要找出原因。长款的,长款收回公司,短款的由收费员自行填补。4、收取的通行费与系统核对正确后,各收费员各自将自己收取的通行费装入有编号的小包,由班长收取统一装入有编号的大包。结算员根据实际的收取通行费情