资金拨付审批流程说明.doc

工程款支付审批流程目的:为了加强工程款支付管理,规范工作流程,确保工程资金安全、有效的使用,特制定本审批流程。适用范围:本管理办法适用于渤海股份及各分公司、各全资、控股公司所有投资项目工程款支付的管理。:项目部主要负责对施工单位所申报的工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认,对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量的确认;审计部主要负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款的确定;财务部根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。,对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量审核确认负全面责任;;;;。:按合同约定需支付预付款;工程达到合同约定形象进度;工程质量经验收达到合同约定要求;相关工程资料齐全等。:《工程进度款支付申请书》(含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完产值的计价书等);若为分包单位,其《工程进度款支付申请书》在提交监理前须总包单位签署审核意见。《工程进度款支付申请书》中内容在1个工作日内进行核实确认并在《工程进度款支付申请书》上签署审核意见后交工程项目部。、工程项目经理对施工单位提交的《工程进度款支付申请书》中内容以及监理的审核意见在1个工作日内进行核实确认,并在《工程款支付审批表》中签署审核意见(主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等)后将所有资料交审计部;《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》在3个工作日内进行审核确认并签署审核意见(主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等);《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》在1个工作日内进行复核确认并签署复核意见后交财务部;《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》在2个工作日内进行复核确认并签署复核意见。对已支付工程款合计及应扣款项查实确认。《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》进行审核确认并签署审核意见;《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》返回财务部,财务部根据总经理签署的审核意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程进度款。财务部需将本次支付工程款金额告之审计部及项目部。《工程款支付台帐》。注