本办法旨在规范差旅费用的申请、使用及报销流程,以确保差旅费用的合理及有效运用,节约经营成本,提高公司经营管理水平。本办法适用于本公司所有员工。使用原则差旅费用是指员工因工作需要离开公司所在地所发生的住宿、交通、膳食、通讯及其他有关费用。员工出差均应有明确的业务目的和适当的计划以避免不必要的费用,每次出差均应选择最经济合理的交通工具和路线。除意外情况或不可预见的情形外,所有费用支出必须在发生前按照公司当年度的审批权限获得批准。差旅费用原则上实行标准内包干制度,超标自理。费用应及时报销,正常情况下最长不超过1个月,不得分次、分段或累计多次报销,不得跨年报销。出差定义:成都市五城区(锦江区成华区武侯区金牛区青羊区高新区)内不定义为出差;成都周边区县:龙泉驿区、温江区、双流县、郫县不定义为出差;青白江区、新都区、大邑县、金堂县、蒲江县、崇州市、新津县、邛崃市、彭州市、都江堰市定义为出差。出差起程及回程当天同样计发出差补助。当天往返的,计发一天的出差补助。出差申请除突发事件需要紧急出差外,出差人员正常情况下应至少在计划起程前3个工作日提交《出差费用申请表》(一式一份)。技术人员出差须填写《技术人员出差申请表》,填好后报各级领导审核,审核通过后即可填写《借支单》并附上审批签字后的《技术人员出差申请表》复印件交财务部办理借款。不需要借支款项的请将《技术人员出差申请表》复印件附在《差旅费报销单》后。出差参加会议或培训应提供有关通知文件的复印件。公司鼓励将差旅安排在一天内完成。差旅费用报销技术人员出差回来后2个工作日内必须提交《技术人员出差报告》,邮件给到部门经理及相关人员。出差员工应及时(出差返回后5个工作日以内)如实填写《差旅费报销单》,并附相关的票据,交出纳审核票据的真实性后呈交部门主管、部门经理、总经理核准后再送财务部门报销。技术人员部门经理必须在差旅费报销单上签字确认出差报告已提交,否则财务部不予以报销。项目组多人一起出差的,技术部门由一人(项目负责人或指定负责人)负责填写《技术人员出差申请表》,并统一提交《差旅费报销单》报销(后附每人明细清单)。报销完毕后将《技术人员出差申请表》中“返程后填写”部分完成后,原件交部门经理存档。差旅费用标准交通费用标准出差:交通工具按标准乘座,采用实报实销制。(1)在时间允许的情况下,往返机场/酒店应选用最经济的路线和交通方式。如果两名或两名以上员工出差前往同一地点,应尽可能乘坐同一交通工具往返机场/酒店。(2)特殊情况需乘飞机的,须报总经理审批。报销时需附上机票、登机牌。(3)飞机票的购买原则上应通过公司指定的机票代理商购买。无特别理由,不应购买全价票。(4)出差期间产生的市内交通费采用实报实销,但在出差申请表上需事先申请。(5)车船乘坐标准:汽车:连续乘车8小时以上或晚上8点至凌晨7点之间连续乘车6小时以上,可乘坐汽车卧铺;火车:连续乘车8小时以上或晚上8点至凌晨7点之间连续乘车6小时以上,可乘坐火车硬卧;轮船:连续乘船8小时以上或晚上8点至凌晨7点之间连续乘船6小时以上,可乘三等舱;飞机:公司员工都乘经济舱。其余情况乘坐汽车座票、火车硬座、轮船经济舱。最高住宿标准(包括房租、服务费及税项)根据地区和职级确定如下:职级A类地区B类地区C类地区总监及以上人员500元300元250元其他人员300元250元150元A类地区:
差旅费用管理办法 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
