,保证公司资金的顺畅周转,充分发挥财务部的资金管理职能,特制订本办法。。,财务部进行汇总分析合理调整,编制次月公司总体的资金预算上报总经理审批,经总经理批准后的资金预算,作为财务部控制资金支付的依据,批准后的资金预算额即作为公司各级领导审批和财务部付款的依据。,合理控制、使用资金,原则上不允许发生预算外支出。遇有紧急情况,需要超预算支付,请款人必须填报预算外资金申请表,依据预算外资金控制流程进行逐级审批,最终总经理审批后方可使用。《借款及报销管理办法》执行。预算外资金的借支及单据报销付款首先要履行预算外资金申请程序,经总经理批准后,才能借支款项或报销付款。,即为谁用款,谁计划。,并于次月初公布考核结果,考核结果列入部门月度考绩。附件一:预算内资金支出控制流程图附件二:预算外资金支出控制流程图
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