BI财务分析主题.docx

BI财务分析主题1、、营业收入总额及结构分析角度期间(年,月,日);主体(公司,业务板块);科目(几级科目,营业收入,主营业务收入,其他业务收入,收入总额);分析指标实际数,预算数业务系统,EXCEL数据,其他数据源营业收入=主营业务收入+其它业务收入主营业务收入/收入总额其它业务收入/收入总额对比分析法,环比/同比分析法分析报表,仪表盘根据具体情况,确定分析的颗粒度,比如公司的级次,、收入总额增长率分析角度期间(年,月,日);主体(公司,业务板块);科目(几级科目,营业收入,主营业务收入,其他业务收入,收入总额);分析指标实际数,增长率业务系统,EXCEL数据,其他数据源(本期-上期)/上期对比分析法,环比/同比分析法分析报表,柱状图或曲线图根据具体情况,确定分析的颗粒度,比如公司的级次,、主营业务收入总额及结构分析角度期间(年,月,日);主体(公司,业务板块,业态);科目(几级科目,营业收入,主营业务收入,收入总额)等;分析指标实际数,预算数业务系统,EXCEL数据,其他数据源各业态(企业)主营业务收入/主营业务收入合计比较分析法分析报表,柱状图或饼图根据具体情况,确定分析的颗粒度,比如公司的级次,、主营业务收入预算完成率分析角度期间(年,月,日);主体(公司,业务板块,业态);科目(几级科目,营业收入,主营业务收入,收入总额)等;分析指标实际数,预算数,比率业务系统,预算系统,EXCEL数据,其他数据源主营业务收入实际数/主营业务收入预算数对比分析法,同比/环比分析法分析报表,柱状图,饼图,仪表盘根据具体情况,确定分析的颗粒度,比如公司的级次,、主营业务收入增长率分析角度期间(年,月,日);主体(公司,业务板块,业态);科目(几级科目,营业收入,主营业务收入,收入总额)等;分析指标实际数,增长率业务系统,EXCEL数据,其他数据源(本期-上期)/上期同比/环比分析法分析报表,仪表盘根据具体情况,确定分析的颗粒度,比如公司的级次,、其它业务收入增长率分析角度期间(年,月,日);主体(公司,业务板块,业态);科目(几级科目,营业收入,其他营业务收入,收入总额)等;分析指标实际数,增长率业务系统,EXCEL数据,其他数据源(本期-上期)/上期同比/环比分析法分析报表,曲线图根据具体情况,确定分析的颗粒度,比如公司的级次,科目的级次,、投资收益分析角度期间(年,月,日);主体(公司,业务板块,业态);科目(几级科目,投资收益),分析口径(境内/境外,国企/私企)等;分析指标实际数业务系统,EXCEL数据,其他数据源抽取数据实际数,预算数,进行分析指标分析法分析报表,仪表盘,折线图根据具体情况,确定分析的颗粒度,比如公司的级次,科目的级次,、营业外收入分析角度期间(年,月,日);主体(公司,业务板块,业态);科目(几级科目,营业外收入),分析口径(境内/境外,国企/私企)等;分析指标实际数业务系统,EXCEL数据,其他数据源抽取数据实际数,预算数,进行分析指标分析法分析报表,仪表盘,折线图根据具体情况,确定分析的颗粒度,比如公司的级次,科目的级次,、毛利分析角度期间(年,月,日);主体(公司,业务板块,业态);科目(几级科目,主营业务收入,主营业务成本),分析口径(境内/境外)等;分析指标实际数业务系统,EXCEL数据,其他数据源主营业务收入-主营业务成本差额分析法分析报表,折线图,趋势图根据具体情况,确定分析的颗粒度,比如公司的级次,科目的级次,、毛利率分析角度