BI财务分析主题.docx

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BI财务分析主题
BI财务分析主题
1、收入主题
、营业收入总额及结构
、分析模型
分析角度
期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块）；科目（几级科目，营业收入，主营业务收入，其他业务收入，收入总额）；
分析指标
实际数，预算数
、数据来源
业务系统，EXCEL数据，其他数据源
、数据处理
营业收入=主营业务收入+其它业务收入
主营业务收入/收入总额
其它业务收入/收入总额
、分析方法
对比分析法，环比/同比分析法
、展现方式
分析报表，仪表盘
、其他说明
根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次等
、收入总额增长率
、分析模型
分析角度
期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块）；科目（几级科目，营业收入，主营业务收入，其他业务收入，收入总额）；
分析指标
实际数，增长率
、数据来源
业务系统，EXCEL数据，其他数据源
、数据处理
（本期－上期）/上期
、分析方法
对比分析法，环比/同比分析法
、展现方式
分析报表，柱状图或曲线图
、其他说明
根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次等
、主营业务收入总额及结构
、分析模型
分析角度
期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块，业态）；科目（几级科目，营业收入，主营业务收入，收入总额）等；
分析指标
实际数，预算数
、数据来源
业务系统，EXCEL数据，其他数据源
、数据处理
各业态（企业）主营业务收入/主营业务收入合计
、分析方法
比较分析法
、展现方式
分析报表，柱状图或饼图
、其他说明
根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次等
、主营业务收入预算完成率
、分析模型
分析角度
期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块，业态）；科目（几级科目，营业收入，主营业务收入，收入总额）等；
分析指标
实际数，预算数，比率
、数据来源
业务系统，预算系统，EXCEL数据，其他数据源
、数据处理
主营业务收入实际数/主营业务收入预算数
、分析方法
对比分析法，同比/环比分析法
、展现方式
分析报表，柱状图，饼图，仪表盘
、其他说明
根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次等
、主营业务收入增长率
、分析模型
分析角度
期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块，业态）；科目（几级科目，营业收入，主营业务收入，收入总额）等；
分析指标
实际数，增长率
、数据来源
业务系统，EXCEL数据，其他数据源
、数据处理
（本期－上期）/上期
、分析方法
同比/环比分析法
、展现方式
分析报表，仪表盘
、其他说明
根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次等
、其它业务收入增长率
、分析模型
分析角度
期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块，业态）；科目（几级科目，营业收入，其他营业务收入，收入总额）等；
分析指标
实际数，增长率
、数据来源
业务系统，EXCEL数据，其他数据源
、数据处理
（本期－上期）/上期
、分析方法
同比/环比分析法
、展现方式
分析报表，曲线图
、其他说明
根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次，对比的周期等
、投资收益
、分析模型
分析角度
期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块，业态）；科目（几级科目，投资收益），分析口径（境内/境外,国企/私企）等；
分析指标
实际数
、数据来源
业务系统，EXCEL数据，其他数据源
、数据处理
抽取数据实际数，预算数，进行分析
、分析方法
指标分析法
、展现方式
分析报表，仪表盘，折线图
、其他说明
根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次，投资收益的趋势
、营业外收入
、分析模型
分析角度
期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块，业态）；科目（几级科目，营业外收入），分析口径（境内/境外,国企/私企）等；
分析指标
实际数
、数据来源
业务系统，EXCEL数据，其他数据源
、数据处理
抽取数据实际数，预算数，进行分析
、分析方法
指标分析法
、展现方式
分析报表，仪表盘，折线图
、其他说明
根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次，营业外收入的趋势
、毛利
、分析模型
分析角度
期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块，业态）；科目（几级科目，主营业务收入，主营业务成本），分析口径（境