营业厅对账流程.doc

营业厅对账流程一、营业员结业对账流程POS(打印营业员当日POS交易明细、)现金POS(打印营业员当日POS交易明细、):打印税控系统营业员当日发票明细(包含已开发票、已作废发票)营业员每日营业结束后打印上述报表及明细,并打印当日营业员收费日报表逐条核对。(1)通行费当日POS交易汇总单刷卡总金额=营业员收费日报表中预存款POS机金额;通行费现金收入总金额=营业员收费日报表中预存款现金总金额;并汇总核对。(2)销售收入当日POS交易汇总单刷卡总金额=营业员收费日报表中销售金额中POS机总金额;销售现金总收入=营业员收费日报表中销售金额中现金总收入;并汇总核对。(3)当日营业员所开发票记账联与当日发票明细表核对已开发票编号及金额,当日营业员作废发票编号与当日发票明细表中已作废发票进行核对。最后核对销售收入与发票总金额是否一致。如发现POS汇总金额与收费日报表金额无法对应,此时应该查看业务系统及POS小票,查看是否存在刷错POS机的情况存在;或者业务系统中POS结算方式选错。如发现现金与收费日报表中金额无法对应,查看业务系统流水查明原因。如发票实物与税控系统中发票明细表无法对应时,应逐条核对当日开具及作废的所有发票编号及明细,查看是否存在漏开发票、跳号开具发票、作废发票忘记给管理人员在税控系统中做作废处理。如有业务员差错应另附上详细过程情况说明,差错人签字并交由网点主管审批签字。二、票据管理员对账流程当日营业员结业核对完所有数据及实物正确无误后,将所有打印出来的明细及报表签字确认后交给票据管理员进行汇总。票据管理员打印OBU及八桂行卡销售报表、预存款报表、网点当日收费业务日报表核对网点所有营业员各项总数是否一致。查看营业员存在错误数据原因及相关手续是否齐全。将当日可以存入银行的现金整数部分如数存入银行ATM,于第二个工作日将剩余零钱部分存入,并取得现金部分所有银行回单。核对好后整理交于公司财务部,包括:OBU及八桂行卡销售报表、预存款报表、网点当日收费业务日报表、POS机刷卡所有小票(有客户签字)按照销售收入及预存款分类整理、POS机当日汇总单、已开具发票记账联、作废发票所有联次,营业员差错情况说明。上述单据按照实施细则规定签字盖章。