【经营管理】出纳.doc

【经营管理】出纳.doc—、岗位综述:办理费用报销及H常资金的收付,确保资金安全,严格审核原始凭证,及时编制会计凭证,定期清理和核对暂支及往来款项,处理进出口环节屮涉及的外汇收支、核销等相关事宜,追综及监督资金收付过程产生的异常情况,办理相关的其他有关事务。二、 指挥线:上级岗位(财务部经理);下级岗位(无)。三、 岗位职责及对应能力要求:周期准标效绩了D9悉熟C9解mi一HB®、 对内容不完整、手续不齐全、书写不淸楚、粘贴不规范、计算不准确的原始凭证进行甄选并退冋有关部门及个人2、 监督原始凭证报销的审批权限3、 及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的界常收付情况;4、 迅综及监督进出口过程中相关单证的准确及齐全性;随时1、 费用报销处理程序2、 采购与付款财务管理程序熟悉公司的相关管理制度及流程,会计制度、及进出口业务等B能鉴别经营活动的异常情况并及时反馈B4、提升与改善1、 对部门级或公司级的某项操作提出改善意见及建议(有书面材料)2、 参与必要的内部与外部培训活动,提升业务能力随时1、要求对公司及部门改善的书面建议达5次以上;2、参训时数达40小时以上;熟悉公司业务流程C能利用业务知识,。随时主动、及时、准确熟悉公司现状C灵活运用C工作接触:接触对象所在单位接触性质接触方式相关联的具体工作活动频率各职能部门敏孚企业内部口头、书面等收付款业务、报销业务等A银行人员各开户银行外部电话、书面等资金结算业务A本部门敏孚企业内部口头、书而等为主办会计提供准确的数据支持,协助其他同事工作并及时完成领导下达的工作A资金专员财务屮心内部口头、书而等工作讨论B税务财税等外部电话、口头书面等发票认证\抄税等A五、 工作环境:自然环