收银业务流程暂行规定.doc

--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________收银业务流程暂行规定上海好美家装潢建材有限公司收银业务流程暂行规定为规范收银业务流程,保证收银资金安全,特制定本暂行规定。,设置总收银及收银领班各一名,直接负责将汇总的收银款与财务总出纳结算。,必须与接交人员办清交接手续,并由商场财务人员监交。,必须足额上缴,不得坐支营业款,不得无故延交资金。、支票、礼券、信用卡、定金等分类统计工作。并在交付款项时做好签收记录,以便查对。,领班负责收银工作的日常事务,所遇业务问题,由领班同其他相关部门衔接后处理。领班为机动人员,机动解决各收银员换零钞及收银中所遇各种问题;收缴晚班收银员营业款;以及在工作繁忙和他人因故离开时顶班收银。收银员归曲阳商场部领导,收银业务由财务部协助指导。,收银员须妥善保管,不得私自移做它用。营业结束后将找零备用金放入自管小银箱交收银领班锁入保险箱。,由收银领班控制解款人员的先后次序,解款收银员需填制银行现金解款单和收银日报,以备银行上门收银时解缴(此时将一百元及伍拾元大票现金全额解缴)。银行收款后,需让银行在收银日报上签收并收回经银行盖章的现金解款单。,清点所收现金(扣除找零备用金)后填制银行解款单和收银日报,连同下午已解行的现金解款单一并交收银领班汇总清点后锁入保险箱。次日上午收银领班将昨日所收过夜营业现金,所有收银员的收银日报和已解行的现金解款单交财务总出纳处,统计销售。,每天个人pos纸、收银图章、收银日报底根等一并收入该箱保存。个人营业中收回的定金单、退货单、信用卡纸、优惠单、收银日报第一联解款时一并交收银领班上交财务部统计销售。,必须先察看支票有效性,包括出票日期大写是否正确清晰、期限是否在有效期十天内;印签及出票人帐号名称是否齐全和清晰;人民币大写金额与小写金额是否相符、书写是否正确清晰;如收款人名称已填写,察看是否与本企业全称相符。同时抄写购货单位地址、电话号码及购货者的身份证号码。,在填写日期、金额时必须书写正确清晰,防止废票,收取的支票视同现金管理。早班收银员在下午银行上门收银后,将支票交收银领班汇总转至财务总出纳处;晚班收银员在营业结束后交收银领班汇总统一锁入保险箱。次日营业前收银领班转至财务总出纳解缴银行。,不可直接找付现金。须开具一张欠条给客户,注明应找金额,并说明在支票收妥后由财务将找零金额直接划帐至客户银行帐户。,收银员结算后须在提单上加盖“支票结算三天后提货”章;如遇双休日则在提单上加盖“支票结算五天后提货”章;如客户需当天提货且是卖场的常客,必须由商场负责人签字,再由收银台加盖“校正章”。,无法追回的,谁发生谁负责,除扣罚责任人50元外,损