财务管理流程.doc

财务管理流程.doc,@的加强公司财务管理,明确办理财务事项流程,捉高资金使用效率。0,范围适用于北人先行泰安科技产业有限公司。0,,定义无0,职责;1财务部严格执行财务管理制度。2财务部制定或指导各部门制定相关管理流程。。4各部门严格按照相关流程进行资产管理等工作。0,安全和环境保护1公司内部沟通用的受控文件的纸张采取双面使用;;;。5各项工作符合安全和环境保护耍求。0,:财务部制定费用预算管理流程,梳理工作流程,主导进行公司费用预算工作,具体工作流程详见《成本、费用预算管理流程》。:财务部主导各部门进行成本预算、核算丄作,并针对成本预算执行情况知道各部门进行成本控制,具体工作流程详见《成本、费用预算管理流程》。:财务部制定资金支付管理流程,加强资金管理,明确办理资金支付事项流程,提高资金使用效率,物料部门制定具体的采购流程,并严格按照资金支付流程提报资金计划,具体采购、付款工作流程详见《采购管理工作指示》和《资金计划管理制度及支付流程》。:财务部梳理费用报销流程,指导或培训各部门了解费用报销流程,财务部严格临控公司各项报销单据•的介规性等,具体工作要求详见《财务报销流程指示》。:1固定资产、易耗品管理:财务部制定资产管理流程,组织各部门进行资产盘点,加强対固定资产和低值易耗品管理,保证公司资产完整性,充分发挥资产使用效能,具体资产管理办法详见《资产管理办法》文件。:,物资范FPI主要包括原材料、辅助材料、包装物、产成品、库存商品等有形资产,严格管理公司物资,保证公司物资完整,具体工作流程详见具体工作流程。、辅助材料、包装物、产成品、丿牟存商品、固定资产等有形资产的入库、出库、往来调拨、调换、退换货等流程,严格管理相关出、入库手续。,并出具盘点表。:1物料部门应制定详细的采购管理制度,加强对采购工作的规范、约束,并每月按时向财务部提报各部门采购计划。,原材料介同应在收到新合同同时向财务部提交原材料合同,便于财务部进行成本测算工作。,到财务部办理销账、挂账手续,具体发票催收要求详见《资金计划管理制度及支付流程》。:(与盘点LI一致)将销售订单执行情况表发送至财务部。《合同评审记录》、《销售订单》,便