现金出纳岗位说明书一厂现金出纳岗岗位名称现金出纳岗(生啤)岗位编号所在部门一厂财务科岗位定员2人直接上级一厂财务科长岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职:负责生啤的现金收付款和会计凭证报表的整理、归档工作职责与工作任务:职责一职责表述:负责现金的收付款工作工作时间百分比:76%工作任务对发票等单据进行核对并计算出应收款项频次:120次/天用时:1分钟一厂现金出纳岗岗位名称现金出纳岗(生啤)岗位编号所在部门一厂财务科岗位定员2人直接上级一厂财务科长岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职:负责生啤的现金收付款和会计凭证报表的整理、归档工作职责与工作任务:职责一职责表述:负责现金的收付款工作工作时间百分比:76%工作任务对发票等单据进行核对并计算出应收款项频次:120次/天用时:1分钟收取现金并防止假币频次:120次/1天用时:3分钟认真填制每日的现金交款单,并将款项交与银行频次:2次/天用时:30分钟职责二职责表述:负责填制现金收付款凭证工作时间百分比:9%工作任务核对当日销量并填制产品销售数量核对单频次:1次/天用时:25分钟次日上班后1小时内填制上个工作日现金收付款凭证频次:1次/天用时:20分钟次日下班前将上个工作日现金收付款凭证送交稽核频次:1次/天用时:15分钟职责三职责表述:会计凭证、报表等财务档案的整理、归档工作工作时间百分比:10%工作任务整理会计凭证频次:1次/年用时:21天整理会计报表频次:1次/年用时:3天会计凭证、报表交付档案室并办理归档手续频次:1次/年用时:1天职责四职责表述:完成上级交办的其他工作工作时间百分比:5%权力:1、有生啤酒业务的现金收付款原始单据的的审核权2、有财务科范围内的各项资产的使用权3、有对假币的检查权考核指标:1、单据与现金的检查:保证生啤酒的单据和现金相符,正确率为100%2、会计凭证制作:会计凭证填制准确率为100%,当日发生的业务在次日编制会计凭证3、假币防范:全年假币控制在1000元以内4、档案归档:次年4月30日以前将前
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