财务部出纳员职责描述岗位说明书岗位名称出纳定员一名所属部门财务部直接上级财务部经理岗位编号项次工作内容项目细分/步骤或流程备注1银行票据、有价证券及发票管理管理各种银行票据、有价证券及发票;银行票据、有价证券及发票必须存放于保险箱内;2货款支付审查凭证的合法性和有效性;按正确的金额支付;登记台帐。3费用报销审核凭证的合法性、有效性和手续的完整性;4办理贷款和归还贷款手续填写相关表格;办理贷款手续;归还银行贷款。5银行存款、现金管理逐日逐笔登记现金及银行存款日记帐;经常核对现金及帐面余额;经常与银行核对存款余额;编制银行余额调节表;发现错误帐项时,应及时到银行查询并更正。6工资结算按工资表予以发放。7上级交办的事项办理职务资格:学历:高中以上;能力:严谨可靠、认真细致、条理清晰、数字能力强;经验:从事本职或相关工作三年以上;性别及年龄:女,22岁以上。文件编号:版本号:生效日期:制定者:
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