出纳员工作交接书移交原出纳员朱xx,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接:(一)交接日期:199x年x月x日(二)具体业务的移交:1·库存现金:x月x日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。2·库存国库券:478000元,经核对无误。3·银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:;;(xx号至xx号);(xx号至xx号);;;;,与实物核对相符;;10月份未达帐项说明一份;10.…………………(四)印鉴:;;;(五)交接前后工作责任的划分:199x年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责;19xx年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。移交人:朱xx(签名盖章)接管人:金xx(签名盖章)监交人:迟xx(签名盖章)xx公司财务处(公章)199x年x月x日
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