对账流程模板.docx

目的对了保证对账的准确性、明确岗位职责,进一步规范物资对账流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。范围适用于本公司采购部、管理部、财务部。责任单位品质部为本规定之监督单位,采购部为本规定之管理执行单位。本规定经经理批准后予以实施,管理部负责解释和监督管理。相关表单《订购单》《对账单》《物品/材料/外协送货&验收单》《不良通知单》《采购封账明细》,制作封账明细。《送货&验收单》依据该物品的《订购单》下单内容统一确认,再与该《订购单》的复印件钉在一起。《不良通知单》把扣款金额统计出来。《对账单》,分别把供应商的PO号、金额填写在《对账单》上(PO号、金额在订单明细中筛选)。《不良通知单》的扣款统计金额填在《对账单》下方。。《对账单》打印出来与《订购单》复印件、《送货&验收单》及《不良通知单》合并在一起交由采购经理审核。《封账明细》详看封账明细表单。对账编号详细请看《采购编号规则》。2采购经理审核《对账单》、《订购单》、《送货&验收单》、《不良通知单》、《封账明细》审核采购的对账金额、订单号、供应商及扣款是否准确。,由采购交到出纳进行再次审核,如不准确,返回通知采购重新对账。3出纳确认《封账明细》、《不良通知单》、《对账单》《订购单》复印件及《送货&验收单》进行对账单号、订单号、单价、扣款金额、总金额及供应商名称审核是否一致。《订够单》对应的《对账单》上的对账单号填写在封账明细上。《封账明细》交总经理进行核准签字。如不准确通知采购经理。,将对账单据在返回给采购。4总经理核准对账明细《封账明细》进行核准,核对准确签字。。。5开票,通知供应商开票,及时追踪发票。、金额必须与对账单上一致。,打电话询问供应商原因。,发票不给予接受。《订购单》、《对账单》一起再交到出纳进行确认。6出纳确认发票《对账单》进行供应商名称、金额确认。。,将发票、《订购单》交由财务,如有误通知采购重新开票。