日审工作流程.doc

日审工作制度职位概要:审核汇总账单与明细账单及电脑记录是否一致,杜绝一切不符合规定的账务。审核前台工作根据早班,中班,晚班打印的应交款项报表和收款明细报表按以下要求进行审核检查前台收银员的结账报表、各种单据齐全。包括RC单、账单、明细账单、押金单、发票等(其中押金单必须连号,并且登记当日收的押金单号)。应逐一核对结账账单与报表是否一致。核对房费与房型是否一致,检查是否有客人退房前台未交的账单。如果有客赔看金额是否和规定的价格一致。对房间退房客人的结账方式及时间进行核对,看与电脑记录是否一致。如果超时是否加收房费。核对酒店当日挂应收账款与报表是否一致,检查应收账单是否齐全,是否有签单人签字和营销人员签字,无签字的应收账单一律返回总台补签。检查收银员为客人所开的单据书写是否准确、合理,签字权限是否有效。客房部、前厅部等各项收入单据填写是否符合规定。核对前厅收押金入账情况,核对收银员缴纳的现金(或刷卡条)是否与报表一致。当日收取的现金及刷卡条必须入账。6、通过核对客人房价单,检查是否有低于酒店价格政策的房价,定价原因及签单人。审核房价是否符合标准,不符合标准的必须有总经理批准,严格审核价格表。检查招待房是否有有效人批准及批准免费的时限,并做好记录。核对客房吧收入是否正确。每日根据客房部送来的客房日报表及挂账单进行核对,检查输入房间号及项目金额是否正确。客房吧的收入只得录入客房吧,不能录入其他项目,如客房吧有新增商品的,通知财务增加商品名称。客房吧递交的报表和电脑汇总必须一致。,逐笔核对杂项收入单据。不一致的查明原因及时处理。各项收入进对应的项目,不允许错误录入。根据前厅打印的当天已开发票统计报表,审核开具的发票在系统消费明细是否备注清楚,应逐一核对无误。补开发票的期限时间为1个月之内,发票后附账单。特殊开票情况一律按发票制度操作。收银员按签单价格或规定价格开具账单,需要减免的必须有部门经理、财务、总经理的签字批准后报财务冲账。对私自改价格者有相关责任人承担。代收项目需在小票上注明挂账方式。挂账的需要在应收明细上注明代收明细的结算方式。审核每天的S账情况,查明原因。审核餐厅检查餐厅单据是否齐全,作废账单是否三联核对餐厅账单、点菜单、酒水单、退调单是否齐全符合规定。客赔是否按规定赔偿。款待备注是否详细,随后登记款待明细有餐厅收银领走让领导签字确认。检查自助餐券是否过期,确认后票号一一登记在电脑上(自制的表格)核对账单、报表、电脑的一致性。严格审核价格表。。折扣是否符合酒店规定。核对酒水报表。(三份)根据当日酒水员送来的酒水销售日报表,检查当日真实账单及酒水录入系统情况。不一致时必须查明原因。不一致的以账单为准,查明原因并处理。收银员按签单价格或规定价格开具账单,需要减免必须在规定权限内,超权限的必须部门经理、总经理的签字批准后方可减少。对私自改价格