小企业会计制度范本一、“借款申请单”,,以便提前准备。。,于当天下班之前交财务出纳统一管理,不准挪用。二、①不能撕毁,破损或涂改。②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。③支票有效期为十天,对于已填好的支票,必须检查大小写金额是否相符,收款单位、日期、用途填写是否正确。“支票借款申请单”,经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销,如不及时报销,出纳有权拒发新的支票。,原则上以支票结算为主,领用支票后应妥善保管,不得丢失,如由于责任心不强丢失支票,损失由个人负责。三、。、办公费用需的发票经理签字,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。:必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。“差旅费报销单”,经出纳审核后报项目经理、部门经理签字,由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的,不预支付下一次差旅借款;如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的,需写明原因,由部门经理、总经理审批后予以报销。四、加班交通费及误餐费如员工加班,员工乘由公共汽车回家,公司可根据有效报销凭证报销交通费。五、,必须在原始发票背面由经手人签字。报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。六、,需有人员根据购置、审批计划,由经手人填好现金或支票借款单,经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。,必须在原始发票背面由经手人签字
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