工作总结作规范.docx

2013 年试用期工作总结暨工作规划报告人:报告时间:试用期已接近尾声,现对 2012 年的工作进行总结,并对 2013 年的工作进行规划,详细如下:一、2012 年工作总结1、开店分析及说明:2012 年,慕丰公司共开直营店 15 家,加盟店 2 家。开店虽有流程通知,但在财务部门基本属于备案环节。财务部门只是在流程上提出自身需求,如:要求提供相关开票信息、开票要求、商场财务人员联系方式等,但是并无执行结果反馈环节,开票资料均是在月结后需开票时通过网页结算单查询才能得到,或者由营销部提供手写开票资料,准确性欠缺。根据财务相关规定,为保证开票信息的准确性,开票资料应为加盖购货单位财务章的原件。截止到目前,备案的开票资料中,只有呼市国际店的开票资料符合规定。改进措施:开店流程可在财务审核流程环节下增加结果反馈流程;营销部应与商场进行沟通,尽量取得加盖财务章的开票资料;对于开票注意事项,可提供财务电话,由财务部与商场财务进行沟通。2、合同分析及说明:目前为止,15 家直营店合同已到 13 家,还有西安开元、西安金鹰 2 家直营合同未到。2 家加盟合同已到 1 家,还有乐山加盟合同未到。9 家欧货加盟商合同均已收到,9 家托管合同均已收到。合同原件全部已按店铺性质分类归档,现阶段合同返回时间较长,最快在开店 2 个月左右返回。因涉及到结算单账扣费用、扣率、月度保底额、保证金扣款等相关资料审核,若合同返回较晚,则会影响审核。如前期西安兴正元账扣商誉费 1 万要求我司出函盖公章确认,由于无合同参照,最后只能通过营销经理口头确认。改进措施:针对合同返回较慢问题,及时向营销部了解原因,营销部可否在开店筹备期间着手合同的签署。3、费用分析及说明:(1)门店费用报销方面,除新开门店前期费用报销有所延迟外,报销时间都比较及时,由于门店为每月报销一次,故各门店费用的及时性需时刻督促跟进。门店费用报销存在的最大问题在于白条现象较多,由于所用物品较琐碎,门店人员大部分在小店购买,无法收取正规发票。在账务上存在一定风险。白条上虽有人名及电话,财务可以进行抽查,但也难保存在一定的漏洞。(2)个人备用金方面,新开门店及老门店重装修,会涉及到备用金的申请,现阶段,此部分的取得发票冲账及收据收取比较慢。(3)9 家托管费的支付,除武汉国际、苏州美罗外,均已支付至 9-10 月,托管费的支付需在商场回款、账扣发票收取后支付,故支付存在一定的时间差。现阶段财务审核托管费主要集中在内买扣除额、内购扣除额,对于商场参加活动的扣除额计算方式不够熟悉。(4)目前部份门店填制费用报销单时金额填列、单据粘贴还不规范,例如商场账扣费用发票直接散票邮寄至公司,营销部门相关人员也未审核直接散票交至财务。财务在后续审核时发现发票金额不正确时,要求商场补开发票时补做工作较多。而在发票递交过程中,营销部未进行发票签收环节,造成后续发票的传递收取存在争议。另外现阶段对门店的财务费用报销培训不够常规化,造成单据填制不够规范。改进措施:白条方面,对于常态购买的物品,价格差异较小的物品,可选择到固定的小店购买,要求其提供有效发票。个人备用金方面,每月跟进清账,催收相关发票和收据。提醒门店邮寄至公司。托管费支付方面,  针对商场参加活动的扣除额计算方法这部分盲区,接下来会连同营销部相关人员一起进行梳理及学习。各项发票填制及