费用报销流程.pptx

费用报销流程2011年10月1日财务部1报销流程,关系各部门熟悉流程,提高效率2011年10月1日财务部2报销流程图YesNoYesNoYesNo一、报销初始步骤2011年10月1日财务部31、报销人填写报销单,正确粘贴报销单据,正确填列大小写金额。2、请证明人签名(所有业务类和工程材料采购报销应当有证明人签字证明),并提交部门主管审核。公司现有费用报销单4费用报销单报销部门:行政部2011年10月1日填单据及附件共2页用途金额(元)￥:零万￥仟伍佰零拾零元零角零分原借款:::(出差车票)需单独贴在和报销单一样大小的白纸上,不要直接粘在报销单后面。2.“费用报销单”统一用黑色碳素笔填写。:单据及附件共几张。,不需填写“应退余款金额”。。。填写费用报销单时容易出错的地方:1、大小写金额不一致,发现错误时随手直接涂改;2、发票或者其他票据没有加盖收款单位发票专用章或财务专用章;3、假发票或其他票据;4、发票或其他发票已过使用期限。2011年10月1日财务部5提醒!二、审核流程2020年2月7日财务部6如涉及以下内容报销或款项申请的,除部门主管审核,还应由行政人事负责人审核:1)经批准的固定资产、无形资产的采购;2)除员工正常福利费开支;3)月度工资、社保费和奖罚支出;4)员工固定交通、通讯补助;二、审核流程2011年10月1日财务部75)、汽油费、市内路桥费、汽车保险费等汽车费6)办公室和宿舍租赁合同内租金及管理费、水电费、固定电话费、网络费、绿化费、清洁费、保安费等支出;7)其他非固定性办公费:报刊、邮递、办公用品、饮用水、印刷费、行政性收费等办公费;;8)购买职工商业保险、购买公司财产保险。广东圣腾科技发展有限公司三、财务审核流程2020年2月7日财务部81、财务部应重点审核“费用报销单”后所附的发票或财经部统一收据的真实性、及时性,后附的单据是否齐全、是否规范、完整。2、“费用报销单”是否有涂改、费用的计算数量和金额是否正确进行合理性审核。四、审核审批流程2020年2月7日财务部91、总经理审批签字。五、报销取款2020年2月7日财务部10最后可别忘了:到财务报销取款