费用报销管理制度新制度编码YJJS-MR-CW-——审核日期制度级别集团级正文页数复核人评审日期制度分类管理制度附件数批准人生效日期版次作者修订内容修订日期下次审查时间原件存此文件版权属公司所有,未经许可,:规范公司各项报销管理流程,确保报销的准确和及时。:适用于本公司所有报销业务。:::、真实性、合法性、准确性、规范性进行审核。。、费用分析等。、有效、合法、准确的发票或税务机关认可的单据并在有效期内报销。、完整填写报销单据,并把按规范分类整理好的原始单据粘贴附后。。::。,特殊情况当月不能报销的,需要部门负责人签字并在次月内进行报销。。:。:国家或地方税务局专用章+发票专用章,如少其中一个章,发票无效。。,公司名称不全或抬头开具个人,发票无效。、数据清晰可见,模糊不清的发票不予报销。:、有序的粘贴。、类型相同的(如车票等),应尽量粘贴在一块,并按金额大小排列。,需把抵扣联和报税联同时送交财务认证。,有权退回不予报销,直到单据符合标准。:、单据类别、费用类别、费用主题、金额等,并把相关合同、协议、明细附件上传至附件中。:。,协助报销人在系统中提交跨公司业务的报销申请。,具体的借款、报销、由实际负责人和财务对接。(具体人员和名单详见附件一):,需先预付款项后取得发票的,需在YOS中提交预付款申请,同时上传预付清单、合同或协议。:需凭采购订单、合同在YOS中请款,采购合同中需对商品主要内容特别是质量等级、交货的时间、地点、方式、支付金额和方式、双方权利及义务、理赔条款等信息约定清楚。零星采购金额在10000元以下、确实无法取得合同的除外。:平台提请预付款,原则上需提供合同,因电商行业的特殊性确实无法取得合同的,需提供网上协议或平台公示截图
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