模具制造库房管理制度.doc

模具制造库房管理制度.doc库房管理制度为了使本公司的库房管理规范化,保证财产物资的完好无损,避免造成物资积压和资金浪费,物资到位不及时影响生产,根据企业管理和财务管理的一般要求,特制定本制度,要求有关部门遵照执行。一、 采购入库管理:1、 库房管理的主要物资为模具制造过程中使用的铸坯、材料、标准件、非标件、刀具量具、工具、设备备件、办公用品、原辅材料等物资。库房根据模具明细表、物资采购申请单、成品入库单以及检验单、货物清单办理入库。2、 库房将实物清点入库后,应分类堆放上架,并在实物上或相应存放货架贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。3、 库房根据核对无误的采购订单填报入库单,入库单一式四联,一联库房,一联采购部,两联业务会计。4、 库房负责编制、报送入库月报表。5、 禁止虚开无实物的入库单。二、 销售出库管理1、库管员根据模具明细表和领料单发放物资,同时必须保管好所有出库清单,以便与财务和客户结算、备查。2、 出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝出库。3、 如因生产急需放行的物资,可采取紧急放行措施,但事后必须及时补办各项手续。4、 库房必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货,违规操作造成的帐实不符等后果,由经办人承担全部责任。5、 物资出库要遵循“先进先出”原则,以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。6、 编制、报送出库月报表。7、 禁止虚开无实物的出库单。三、紧急放行管理1、 因生产急需放行的物资,可采取紧急放行措施,但事后1个工作日内须补齐手续。2、 因设计原因、个人保管不善或采购原因导致物资差缺,而生产必须要使用的物资,经办人员须填报领料单,经部门领导签字确认后可发放物资,但差缺的物资应及时通知技术和采购人员增购,同时通知品质管理部门查找原因。物资借用管理1、 借用包括设备外借或工具借用。2、 设备外借必须经部门主管以上领导审批,并在规定时间内归还。外借时间在一周内的商品由部门主管审批;一个月内的由部门经理审批;一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责。3、 工具借用指加工、钳工和技术部门常用工具的借用,由部门主管审批。借用人因岗位调动或离职时,必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续,出库时必须以旧换新,其他出库手续参照内部领用。4、 库房对借用物资应建立借用台帐。5、 借条视同实物管理,丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类物资,库房必须及时催办续借手续。对应催而未催的借条,公司对库房作相应的处罚。6、 月末库房必须统计各部门各人员的借用清单。7、 借用人离职,必须经库房审查后才可放行。五、退货、更换管理对于已领出的物资在使用过程中发现问题,如规格型号不对或有质量问题等,经技术人员和品质检查人员确认后,可办理退货、更换。1、 对于规格型号不符合的物资,经技术人员确认后,可办理退货,同时技术人员与采购人员确认增购相应的物资,对退还的物资根据情况可登记备案,备以后借用,或办理采购退货。2、 对于有质量问题的物资,经技术人员和品质人员确认后,采购人员联系厂家并办理退货,同时品质部追查相关人责任。六、库房日常管理1、 物资进出库房,都必须严格办理进、出库手续。2、 对待检