员工出差报销制度.doc

员工出差报销制度一、目的为规范化员工出差管理的各项工作,加强出差预算、结算的管理,特制定本制度。二、职责划分1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作,前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。三、适用范围本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。四、出差申请与报告1、出差之前,出差人员必须提交《出差申请表》,注明出差的时间、地点和事由,出差员工填写“出差申请单”,提出出差申请,派遣部门经理按实际需要确定出差期限。2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表,若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。五、报销流程填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销报销时间:每周星期二上午、星期五上午业务员的费用报销须附明细表,说明费用发生的原因及相应的项目名称,无特殊原因不能跨周报销费用六、出差借款与报销1、借款的首要原则是“前帐不清,后帐不借”。2、出差人员在出差返回后3天内,到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者,延迟发放借款人工资。3、出差借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月基本工资。4、各项报销凭证,必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐,不得弄虚作假,如发现弄虚作假者,不予报销外,并处以相应金额2倍的罚款,发现两次以上者,直接辞退。七、:1、公司为主管级销售人员报支车险、第三责任险、座位险。2、业务员出差前与回公司后立即抄表按实际出差公里数计算,。实际过路过桥费用按凭据实报实销。3、市区、县区住宿餐饮标准为130元/天。4、电话通信补助:销售主管200元/月,销售业务员100元/月,销售主管每月享有约500元的招待用烟待遇。B、乘坐交通工具的差旅费用报销标准1、出差往返交通费实报实销,必须凭往返有效车票方能作为报销的依据。2、员工出差级别及包干标准如下图(标准含住宿、餐费及短途市内交通费):级别等级分类总经理(标准)主管(标准)员工(标准)∕公里补给行车费404040地级15011013090**********省会18014013090**********当天返回无住宿带车30∕25∕25∕当天返回无住宿不带车40∕35∕35∕安义,进贤等(如带车不在补贴)25∕20∕20∕备注:以上费用为员工出差所在地的包干费用标准,经部门领导审核确认签字后按流程报销。员工驾驶非本公司车辆出差,凭有效凭据报销,出差途中油费、过桥过路费补贴按无住宿补给。3、出差人员处理完事情能够当天返回的,停滞第二日返回,按当天返回计算差费,往返车费公司实报实销,其余费用出去住宿费,实行