用友财务软件实验报告.doc

北京航空航天大学经济管理学院实验报告课程名称:__会计信息系统____学生姓名:___________________专业:______工商管理类__________班级:__110811_________完成时间:——用友ERP-□模块□-728实验目的掌握用友ERP-。熟悉总账管理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作。掌握应收账款、应付账款、固定资产、工资子模块的日常业务处理和和月末处理的相关内容。掌握凭证管理、出纳管理、和账簿管理的具体内容和操作方法。掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。理解报表编制的原理及流程。掌握报表格式定义、公式定义的操作方法:掌握报表单元公式的用法。掌握如何利用报表模板生成资产负债表。实验角色及分工在本课程中本人进行了以下角色的业务操作:1、帐套主管:赵达。期初,负责软件运行环境的建立以及基础信息设置、期初数据的录入。在日常业务处理中,管理监督软件的日常运行、管理工资变动、】审核凭证、记账、月末结账、管理报表编制与输出。2、总账会计、应收会计、应付会计、资产和工资管理员:钱有财。负责总账与各子模块的票据、凭证、收付款单的填写编制,以及制单处理和转账定义设置和转账生成制单。3、采购管理、销售管理、库存管理、存货管理核算员:孙淑芬。负责采购管理、销售管理、库存管理和存货管理。但在实验操作中未遇到孙淑芬的操作。出纳:李纳。凭证签字,现金、银行帐管理工作。银行对账单的填制以及对账操作。实验过程财务系统基础设置1、在计算机上安装sql数据库和ERP-。启动系统管理,以默认系统管理员admin的身份(无密码)登录系统管理。 2、建立帐套。(1)创立新帐套,帐套号和公司名称、系统启用日期。(2)根据资料输入单位信息、核算类型,然后确定基础信息和编码方案及数据精度。 (3)退出,返回系统管理,输出帐套。3、操作员设置(1)增加角色,根据资料逐一录入操作员。(2)设置权限,根据角色分工,分别设置角色权限。4、系统启用与基础设置 (1)以帐套主管的身份登录企业应用平台(注意更改操作日期);在“设置—基本信息—系统启用”下启用相应选项(课程中使用到总账、应收账款、应付账款、固定资产和工资管理几个模块)。 (2)在应用平台中,执行“设置—基础档案”展开其中包含的选项,选择要设置的基础档案。 注:(1)操作过程中注意及时输出,以防出错或当机。 (2)帐套建立后仍能够进行修改,需要以帐套主管的身份修改。以帐套主管身份进入企业应用平台,根据资料对总账系统参数参数、账簿参数、其它参数进行设置。设置会计科目,根据资料设置调整会计科目基础信息。录入凭证类别、结算方式、外币种类、项目目录、客户档案、存货档案、供应商数据。设置应收款系统业务处理控制参数及核算规则和应付款系统业务处理控制参数及核算规则,定义工资核算规则和规定资产核算规则。录入期初余额注:不要忘记录入期初票据。总账系统日常会计处理以“钱有财”身份登陆平台,根据业务判断需要选择的凭证类别,填制凭证。注:若填制过程中出现辅助窗口这需要填制才能保存。填制完成后,分别以“李纳”和“赵