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深圳中科君浩科技股份有限公司公开转让说明书推荐主办券商福建省福州市湖东路268号二零一五年五月深圳中科君浩科技股份有限公司公开转让说明书深圳中科君浩科技股份有限公司1声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。深圳中科君浩科技股份有限公司公开转让说明书深圳中科君浩科技股份有限公司2重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项:(一)客户集中度较高的风险2014年度、2013年度,%、%,所占比重较高,存在客户集中度较高的风险。由于数字电视机顶盒从方案设计、软硬件集成、产品调试、产品测试、小批量试生产到最终批量生产需要一定的周期,公司芯片销售在客户批量生产时才可最终实现,同时由于公司目前整体规模较小,单个合同金额较大决定公司客户集中度较高。(二)无法持续取得芯片代理资格的风险报告期内,前五大供应商累计采购额占采购额比重超过85%,且2014年度、2013年度对单一供应商的采购比例超过当期采购额的50%,所占比重较高,存在对主要供应商的重大依赖。公司定位于数字电视行业综合性解决方案提供商,利用自身解决方案的设计能力,为客户提供芯片增值设计服务,对芯片进行推广销售。公司与主要芯片供应商建立了良好的合作关系,并与重庆中科渝芯电子有限公司和深圳市力生美半导体器件有限公司达成战略合作协议,但仍存在公司无法持续取得目前主要芯片供应商的代理资格的风险,可能对公司业务造成较大影响。(三)新业务及新市场开拓计划无法顺利实现的风险公司是一家数字电视机顶盒综合解决方案提供商,致力于为客户提供从硬件设计、软件开发、产品定制、整机调试等全方位的技术服务和整体解决方案。为了进一步提升公司的盈利能力,谋求更为广阔的业务发展空间,公司计划依托公司在机顶盒方案设计领域的技术和经验的积累,积极拓展Wi-Fi(WLAN)、OTT人机交互、蓝牙、电源等芯片解决方案在其他行业的应用。在国家大力支持服务外包产业的背景下,并基于公司对电子信息产业链的深刻理解,公司未来将通过控股子公司前海君浩搭建电子产品批量生产前的一站式服务平台,为客户提供从原理设计、工业设计、成本优化到样品测试等一系列客户非核心业务服务,最终打造成为中台。新业务及新市场的开拓对于客户资源获取、行业核心技术及经验、资质、市场口碑等方面的要求可能导致公司面临经营计划无法顺利实现而影响公司正常经营的风险。(四)技术人才流失、短缺的风险深圳中科君浩科技股份有限公司公开转让说明书深圳中科君浩科技股份有限公司3芯片应用方案设计企业核心竞争力在于自主研发能力和稳定的技术团队,随着芯片性能的提升,集成电路技术的深化,以及电路结构的越来越复杂,方案设计的技术要求也越来越高,对行业内企业整体技术水平提出了较高的要求。技术人才的技术水平与研发能力是公司核心竞争力的综合体现。能否维持技术人员队伍的稳定,并不断吸引优秀技术人员加盟,关系到公司能否继续保持在行业内技术的优势、经营的稳定性以及公司的可持续发展。(五)公司总体规模较小,抗风险能力较弱公司2014年、2013年营业收入分别为10,425,、4,652,;净利润分别为1,149,、-337,。报告期内,公司业务快速发展,营业收入和利润均增长较快,但公司总体规模较小,导致公司抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧,可能对公司的经营业绩造成不利影响。(六)公司治理的风险有限公司阶段,公司对涉及采购、销售及日常管理等环节有较为完备的管理流程,但未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章制度,内控体系不够健全。股份公司成立后,公司建立健全了法人治理结构,并根据实际情况,重新制定了适应公司发展需要的《公司章程》、“三会”议事规则及在关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但股份公司成立时间较短,上述各项管理制度的执行未经过一个完整经营周期的实践检验,特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度对公司治理提出了更高的要求,公司治理和内部控制体系需要在发展过程中不断完善。深圳中科君浩科技股份有限公司公开转让说明书