05供应财务管理办法.doc

05供应财务管理办法.doc供应财务管理办法1目的加强物资供应中齐个环节的资金控制,规范采购人员的业务行为,完善财务制度,提高物流、资金管理水平°2适用范闌适用于与物资供应有关部门的物资供应作业管理。。。(1) 业务员出差时所需的差旅费用,山根据业务员的出差地点、出差时间、出差人员等情况确认借款额度,业务人员出差前详细填写借款讥,经本部门负责人签字确认后,山财务部有关领导签字审核,然后报分管经理和总经理(RMB1000元以上)批准,再到出纳室借款。未经本部门或上级领导同意擅自出差的,费用山个人承担。差旅费用采取多退少补的原则,所剩款额必须及时上缴财务部,不得擅0占用。(2) 业务员不允许向客户借款,凡向客户借款的,均属个人行为,公司不承担任何责任。(3) 试用期间的业务员,每次借款额度严格控制在1000元以内,总额度严格控制在月份工资总额内,且必须在下月工资中予以扣回。:(D供应中心人员一律遵守公司的有关规定,本着厉行节约的原则,严格控制费用标准,尽量压缩办公费用。(2)领用办公用品必须山部门批准,否则,超额部分从个人工资中扣除。(1)各业务员要尽量压缩运杂费用,对于物资采购和硼产品销售过程中的运输费、邮寄费、包装费、装卸费、出租车费等杂费,在釆购或销售前一•定注明山哪方承担,有合同/订货单的,一定要在合同/订货单中注明。⑵尽量挖掘公司内部的运输潜力,合理安排公司内部的车辆运输。外用车辆,耍严格控制运输里程、运价,合理安排车型、车次,防止运最不足、车辆冋空等情况的发生。、手机、传真费用,费用控制标准执行公司的有关管理观定。、大型的原料、设备恳谈会、招标会等活动所需费用山供应中心提出申请报公司领导批准后,I占公司承担。(1) 业务人员出差返冋后,应立即整理单据、及吋完善报销手续,报销单据要求详细填写出差人姓名,同行人员,出差地点,事山,起止吋间,出差天数,附件张数。单据的粘贴要求按吋间顺序,同类的粘贴在-•起,完成一次出差事务,粘贴一次,报销一次,以便审查、计算,更能全面反映费用的真实情况。业务员出差单据丢失,公司不予承担。(2) 凡出差费用在出差返冋后超过1个月不报的,将按所报额度的1%至3%从其屮扣除。(3) 业务单据反映的业务行为必须真实,凡是利用虚假的业务单•据进行报销的,一经发现,不予报销、并按照虚报单据的3到5倍罚款。(4) 未经公司领导批准,业务员借出差之便,就近回家探亲办爭的,其车船费用扣除出差直线单程车船费,绕道多开支部分山个人承担。(5) 业务员参加供方的恳谈会、订货会,视同一般性出差处理。(6) 出差费用补助执行公司有关管理规定,出差考核以《考勒表》及《工作人员外出活动记录》为准,无记录的,将不给予相应补助。报销出差费用时,报销单据必须曲部门负责人审核签字。⑺出差时间依据实际时间确定,一般满24小时为一天,特殊情况另行计算。(8)供应屮心员工出差单据的报账审批程序为:出差人签字一部门负责人签字审核一>分管经理签字批阅一►财务经理签字批阅 总经理或其授权人批准一财务部报销。