1财务付款管理办法.doc

**有限公司财务付款管理办法(试行)目录第一章总则...............................................3(一)付款审批时间.........................................3(二)付款时间及报销时限...................................4第二章付款审批程序......................................5第三章付款审批依据.......................................9第四章审核要点...........................................11第五章付款金额............................................11第六章付款资料要求.......................................13(一)工程付款资料要求...................................13(二)其他合同付款资料要求..................................13(三)费用报销付款资料要求..................................141、发票要求..................................................................................152、费用报销单填写要求....................................173、票据粘贴要求.......................................................................................................................24第七章付款方式...........................................28目录第八章付款控制.............................................29第九章付款纪律.............................................30第十章附则.................................................31第十一章附件...............................................31附件1、“资金预算计划申请表(月度)”模版....................31附件2、“付款审批表”模版.................................32附件3、“办公设.......,仍有保证金没有足额交纳前,财务部必须从形象
备及用品采购申请单”模版.......................33附件3、“固定资产\低值易耗品领用申请单”模版..................33附件4、“业务处理申请单”模版...............................35附件5、“合同管理台帐”模版.................................35总则第一条为加强各款项支付管理,规范公司范围内各部门业务付款行为,确保款项支付质量和效率,防止舞弊行为,根据公司治理相关规定,结合公司实际情况,特制定本办法。第二条本办法所指付款包括:(一)对外部单位付款(二)对外部个人付款;(三)对内部单位付款(四)对内部个人付款。第三条付款种类包括:(一)工程款项付款(具体详见我司“工程付款管理办法”);(二)费用报销付款(具体详见我司“借款、补贴及费用报销管理办法”);(三)借款(备用金)付款(具体详见我司“借款、补贴及费用报销管理办法”);(四)工资、福利费发放付款;(五)社保费付款;(六)税费付款;(七)公司内部资金调拔付款;(八)其他临时性付款。第四条付款审批时间及付款时间:(一)付款审批时间序号申请付款项目财务审单日(完成审核时间并返回审核结果时间)总经理审批日总经理审批完成时间(返回审核结果时间)1工程款项付款每周二(9:00-17:00前)每周三(9:30前)每周四(9:30前)2费用报销付款每周一(9:00-17:00前)每周二(