831873-环宇建工-公开转让说明书.pdf

1/ 275 环宇建工设计股份有限公司 Huanyu Construction CO., LTD. (注册地址:绍兴市府山西路295号4楼) 公开转让说明书(申报稿) 主办券商二〇一四年九月 2/ 275 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 3/ 275 重大事项提示一、相关诉讼事项情况作为建筑施工企业,公司可能存在因工期延误、工程质量不合格等而导致的相关责任,在生产过程中发生的人身及财产损害赔偿责任,因不及时付款而产生的材料及人工费清偿责任以及因业主方拖延付款导致的债务追索权等,上述责任及追偿已经或可能导致潜在诉讼风险,影响公司正常的生产经营。在日常经营过程中,公司不排除可能涉及较大的诉讼和仲裁事项,如发生败诉或胜诉但执行难的情况,将会损害公司的利益。关于公司目前所涉及的诉讼事项,请详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“八、(一)或有事项”的具体内容。其中,对公司有重大影响诉讼事项具体情况如下: 1、龙庭时代商住楼项目诉讼对于龙庭时代商住楼项目的诉讼,公司已确认了应收唐山市南北房地产开发有限公司104,337,,并按坏账政策计提了15%的坏账准备。按照2014年10月15日河北省高级人民法院判决书(2012)冀民一初字第 4号规定,判决唐山市南北房地产开发有限公司应付公司款项:(1)剩余工程款 44,422,;(2)拖欠工程款利息1,239,;(3)返还财产价值 13,093,;(4)停窝工损失16,792,;(5)享有龙庭时代商住楼项目未出售部分优先受偿权57,519,。双方均已经向最高人民法院提起了上诉,目前正在审理中。根据上述一审判决及公司应收账款计提坏账准备情况,公司需要在2014年第四季度补提坏账准备13,137,,将对公司盈利水平产生重大影响。同时未受优先受偿权保障的18,028,。 2、“祥云国际I期”项目诉讼针对与河北联邦伟业房地产开发集团有限公司在“祥云国际I期”项目的2、 3、4、5标段工程款的纠纷,公司于2014年11月20日向河北省最高人民法院 4/ 275 提起了诉讼,诉请对方立即支付剩余工程款人民币245,350,。对于此诉讼工程项目,公司已经收取工程款67,。公司根据会计准则规定,对尚未收回的工程成本支出确认了应收账款58,565,,并按照25%计提了坏账准备。如果该笔应收账款最终无法收回将对公司的盈利情况产生重大影响。 3、唐山中厦房地产开发有限公司诉讼 2014年4月22日,公司因唐山市唐海县海澳大酒店B座工程款一事起诉业主唐山市中厦房地产开发有限公司,诉求解除工程合同、判定被告支付工程款 1,,,目前案件正在审理中。对于此诉讼工程项目,公司已采取诉讼保全措施,经(2014)唐民初字第 269-2号裁定书裁定,查封其尚未出售的住宅383套及商业房17套,冻结存款 68,。根据法院的裁定书要求还应冻结对方9,931,,但对方已无可冻结资金。该部分工程款存在无法收回的风险。 4、吴根庄诉公司、金荣贵借贷纠纷吴根庄诉公司、金荣贵借贷纠纷一案由唐山市中级人民于2014年2月19 日立案受理。原告吴根庄要求公司及金荣贵向其偿还借款本金7,416,616元、支付利息6,115,256元,并承担违约金13,349,909元,合计26,881,781万元。公司提出了管辖权异议,受诉法院正在处理,尚未判决。对于此诉讼纠纷,公司认为,由于无论是借款合同和借款确认单上均无公司的印章,所借资金也未汇入公司的账户中,该笔借款不应当由公司承担。如果最终败诉,公司将存在赔偿对方26,881,781万元的风险。 5、河北筑鑫建筑预拌混凝土有限公司工程款诉讼 2014年6月6日,河北筑鑫建筑预拌混凝土有限公司起诉本公司,要求偿还所欠货款2,654,348元及补偿金1,453,254元;2014年5月19日,河北省鹿泉市人民法院(2