832562盈嘉科技_公开转让说明书.pdf

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司公开转让说明书主办券商二〇一五年六月声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。重大事项提示一、主营业务依赖大客户的风险公司属于软件和信息技术服务业,主营业务为动力环境集中监控、网络视频监控、节能管理系统的产品研发、工程设计、系统集成工程实施及运维服务等。主要客户为国内的通信运营商,对广东移动和河南联通的销售额2012年分别为 24,077,,142,,%%,2013年分别为 18,408, 元和6,040,,%%,2014年1-10月分别为12,825,,031,,%%。公司的主要产品——动环监控系统为广东移动和河南联通省级公司集中采购招标项目, 近几年,公司凭借着优质的产品质量和先进的技术水平,在招标中脱颖而出,成为少数的中标公司之一,在广东移动和河南联通动环监控系统采购中占较大份额。如果将来由于技术升级和产品更新未达到要求,在广东移动或河南联通动环监控项目中落标,公司的收入和盈利情况将受到影响。因此,公司主营业务存在大客户依赖的风险。二、应收账款回收风险公司的客户主要是广东移动以及河南联通等通信运营商。2012年末、2013 年末和2014年10月末,公司应收账款账面余额分别为2,、2, 万元和3,。报告期内,%、%%,占比较大。公司的客户大多为广东移动、河南联通等国有大型通信运营商及其他通信服务企业,公司应收账款的回收受下游行业景气度、终端客户付款审批进度等因素影响,公司存在应收账款不能按期足额收回的风险。三、税收优惠政策风险根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税财税[2011]100号文)、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)规定,公司及子公司销售自行开发研制的软件产品按法定17%的税率征收后,对实际税负超过3%的部分实行即征即退。公司属于软件和信息技术服务业,对销售自行开发生产的软件产品,其增值税实际税负超过3%享受即征即退优惠政策。2012年和2013年,公司享受软件企业增值税退税优惠的金额分别为168,,。公司面临税收优惠政策未来可能发生对公司不利变化的风险。此外,公司在2011年至2013年具有高新技术企业资格,享受15%的企业所得税优惠税率。2014年10月,公司未通过高新技术企业资格复审。若公司无法获得高新技术企业资格,公司将不再享受 15%企业所得税优惠税率,将会对公司的经营业绩产生一定的影响。四、公司最近一年及一期非经常性损益占净利润的比例较高的风险公司2013年度、2014年1-% %,占比较大。,根据项目期平均记入营业外收入,其中2013年度记入200 万元、2014年1-。公司2013年及2014年1-10月扣除非经常性损益后的净利润为830, 元及1,012,,呈逐渐上升的趋势。虽然公司的盈利水平对非经常性损益不存在依赖,但未来如果不能持续获得财政补助,对公司的净利润水平会造成一定的影响。目录声明............................................................................................................................1 重大事项提示............................................................................................................2 释义.................